RESIDENCE MEDICALISEE FONTDIVINA
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE MEDICALISEE FONTDIVINA |
| Siren | 452267420 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 5740 |
| Numéro de Gestion | 2004B30035 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06240 BEAUSOLEIL |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 958 075.00 | 9 098.00 | 948 978.00 | 948 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 820.00 | 890 470.00 | 193 351.00 | 230 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 100.00 | 35 100.00 | 35 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 076 996.00 | 899 567.00 | 1 177 428.00 | 1 214 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667.00 | 1 667.00 | 1 244.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | 1 333.00 | 6 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 405.00 | 55 875.00 | 55 530.00 | 72 158.00 |
BZ Autres créances | 347 402.00 | 347 402.00 | 248 828.00 | |
CF Disponibilités | 371 160.00 | 371 160.00 | 468 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | 4 498.00 | 10 855.00 | |
CJ TOTAL (II) | 837 464.00 | 55 875.00 | 781 590.00 | 807 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 460.00 | 955 442.00 | 1 959 018.00 | 2 022 538.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 839 134.00 | -1 590 413.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 360.00 | -248 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 020 494.00 | -1 789 134.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 226.00 | 302 148.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 686.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 247.00 | 120 781.00 | ||
EA Autres dettes | 3 532 039.00 | 3 373 057.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 924 511.00 | 3 811 671.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 018.00 | 2 022 538.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 100.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 229.00 | 229.00 | 285.00 | |
FG Production vendue services | 2 826 171.00 | 2 826 171.00 | 3 402 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 400.00 | 2 826 400.00 | 3 402 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 800.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 710.00 | 19 043.00 | ||
FQ Autres produits | 1 352 050.00 | 1 286 410.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 229 160.00 | 4 709 709.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 259.00 | 39 698.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -423.00 | 5 729.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 531 803.00 | 2 520 479.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 741.00 | 166 638.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 315 023.00 | 1 443 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 624 973.00 | 683 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 292.00 | 65 789.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 524.00 | 23 233.00 | ||
GE Autres charges | 438.00 | 1 455.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 740 630.00 | 4 949 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -511 470.00 | -240 042.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 114.00 | 378.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 114.00 | 378.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49.00 | 4.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49.00 | 4.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 65.00 | 373.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -511 405.00 | -239 669.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 869.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 369.00 | 1 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 323.00 | 10 052.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 323.00 | 10 052.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 046.00 | -9 052.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 642.00 | 4 711 087.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 803 002.00 | 4 959 807.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 360.00 | -248 721.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 075.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 509.00 | 18 312.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 684.00 | 18 312.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 820.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 076 996.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 098.00 | 9 098.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 178.00 | 55 292.00 | 890 470.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 276.00 | 55 292.00 | 899 567.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 55 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 36 617.00 | 38 524.00 | 19 266.00 | 55 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 617.00 | 38 524.00 | 19 266.00 | 55 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 617.00 | 93 524.00 | 19 266.00 | 110 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 524.00 | 19 266.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 100.00 | 35 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 92 214.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 191.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 770.00 | |||
VB T. V. A. | 76 327.00 | |||
VP Divers | 80 462.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 618.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 404.00 | 498 404.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 226.00 | 244 226.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 247.00 | 148 247.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 286.00 | 86 286.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 310.00 | 128 310.00 | ||
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 896.00 | 29 896.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 082 836.00 | 3 082 836.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 112.00 | 201 112.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 511.00 | 3 924 511.00 | ||