AQUA-TECH
Dépôt
| Dénomination | AQUA-TECH |
| Siren | 452310089 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 19990 |
| Numéro de Gestion | 2004B00747 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78660 ABLIS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 18 061.00 | 9 299.00 | 8 762.00 | 9 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 275.00 | 55 426.00 | 8 848.00 | 10 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 762.00 | 61 476.00 | 4 286.00 | 2 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 334.00 | 5 334.00 | 5 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | 153 432.00 | 126 201.00 | 27 230.00 | 28 992.00 |
BN En cours de production de biens | 151 857.00 | 151 857.00 | 204 348.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 337.00 | 282 337.00 | 354 904.00 | |
BZ Autres créances | 97 392.00 | 97 392.00 | 178 203.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 447.00 | 32 447.00 | 32 447.00 | |
CF Disponibilités | 363 746.00 | 363 746.00 | 169 983.00 | |
CJ TOTAL (II) | 927 779.00 | 927 779.00 | 939 885.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 210.00 | 126 201.00 | 955 009.00 | 968 877.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 87 675.00 | 419 993.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 959.00 | -269 484.00 | ||
DL TOTAL (I) | 286 234.00 | 234 109.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 303.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 303.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 972.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 458.00 | 342 029.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 689.00 | 228 467.00 | ||
EA Autres dettes | 103 628.00 | 5 996.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 668 775.00 | 714 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 009.00 | 968 877.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 775.00 | 714 465.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 965.00 | 44 965.00 | 52 008.00 | |
FG Production vendue services | 2 423 166.00 | 738 207.00 | 3 161 373.00 | 2 614 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 131.00 | 738 207.00 | 3 206 338.00 | 2 666 735.00 |
FM Production stockée | -52 491.00 | 51 268.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 978.00 | 37 532.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 198 829.00 | 2 755 550.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 298 254.00 | 1 159 322.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 835 489.00 | 795 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 837.00 | 31 856.00 | ||
FY Salaires et traitements | 591 447.00 | 672 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 250 473.00 | 301 279.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 380.00 | 14 952.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 303.00 | |||
GE Autres charges | 15.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 000 916.00 | 2 995 617.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 197 914.00 | -240 067.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 29 083.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32.00 | 684.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32.00 | 684.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 466.00 | 471.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | -435.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 466.00 | 471.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -435.00 | 214.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 197 479.00 | -268 936.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 152.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 464.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 152.00 | 2 464.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 671.00 | 1 840.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 171.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 671.00 | 3 011.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 519.00 | -548.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 013.00 | 2 758 699.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 054.00 | 3 028 183.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 959.00 | -269 484.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 998.00 | 19 495.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 876.00 | 2 618.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 334.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 210.00 | 2 618.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 396.00 | 148 098.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 334.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 396.00 | 153 432.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 218.00 | 4 380.00 | 103 396.00 | 126 201.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 218.00 | 4 380.00 | 103 396.00 | 126 201.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 303.00 | 20 303.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 303.00 | 20 303.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 303.00 | 20 303.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 303.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 334.00 | |||
UX Autres créances clients | 282 337.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 318.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 424.00 | |||
VB T. V. A. | 33 157.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 492.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 063.00 | 379 729.00 | 5 334.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 458.00 | 313 458.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 184.00 | 35 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 767.00 | 53 767.00 | ||
VW T.V.A. | 50 989.00 | 50 989.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 749.00 | 61 749.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 628.00 | 103 628.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 775.00 | 668 775.00 | ||