ANERA
Dépôt
| Dénomination | ANERA |
| Siren | 452375918 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 11266 |
| Numéro de Gestion | 2004B00388 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06300 NICE |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 71 369.00 | 71 292.00 | 77.00 | 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 360 000.00 | 360 000.00 | |
AP Constructions | 227 032.00 | 115 585.00 | 111 447.00 | 99 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 949.00 | 104 737.00 | 41 212.00 | 53 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 375.00 | 10 590.00 | 7 785.00 | 8 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | 425.00 | 425.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | 2 231.00 | 2 231.00 | |
BJ TOTAL (I) | 826 632.00 | 303 454.00 | 523 178.00 | 524 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 631.00 | 1 631.00 | 1 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 443.00 | 21 443.00 | 13 364.00 | |
BZ Autres créances | 43 419.00 | 43 419.00 | 19 630.00 | |
CF Disponibilités | 1 007.00 | 1 007.00 | 33 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | 3 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 69 564.00 | 69 564.00 | 71 849.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 195.00 | 303 454.00 | 592 742.00 | 596 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 231.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 56 395.00 | 28 304.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 998.00 | 28 091.00 | ||
DL TOTAL (I) | 156 397.00 | 166 395.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 056.00 | 75 079.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 257.00 | 214 362.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 494.00 | 6 161.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 361.00 | 99 191.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 116.00 | 34 089.00 | ||
EA Autres dettes | 60.00 | 1 429.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 436 345.00 | 430 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 742.00 | 596 707.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 797.00 | 430 312.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 397.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 711 063.00 | 711 063.00 | 786 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 063.00 | 711 063.00 | 786 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 784.00 | 17 523.00 | ||
FQ Autres produits | 13 222.00 | 14 443.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 744 069.00 | 818 039.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 589.00 | 27 012.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 121.00 | 269.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 389 946.00 | 416 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 302.00 | 52 692.00 | ||
FY Salaires et traitements | 193 271.00 | 189 657.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 733.00 | 50 371.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 800.00 | 37 872.00 | ||
GE Autres charges | 1 107.00 | 727.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 744 869.00 | 775 397.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -800.00 | 42 642.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 976.00 | 10 920.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 976.00 | 10 920.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 975.00 | -10 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 775.00 | 31 722.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 223.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 223.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 3.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 3.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | 220.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 216.00 | 818 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 213.00 | 790 171.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 998.00 | 28 091.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 162 754.00 | 162 649.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 784.00 | 17 523.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 908.00 | 684.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 369.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 869.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 188.00 | 32 120.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 083.00 | 32 120.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 369.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | 361 250.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 952.00 | 391 356.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 657.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 571.00 | 826 632.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 182.00 | 110.00 | 71 292.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 619.00 | 1 250.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 173.00 | 33 690.00 | 17 952.00 | 230 911.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 224.00 | 33 800.00 | 18 571.00 | 303 454.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 231.00 | 2 231.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 443.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 666.00 | |||
VB T. V. A. | 9 228.00 | |||
VP Divers | 1 726.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 799.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 157.00 | 69 157.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 397.00 | 24 397.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 660.00 | 12 111.00 | 47 549.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 361.00 | 101 361.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 652.00 | 12 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 389.00 | 11 389.00 | ||
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 071.00 | 6 071.00 | ||
VI Groupe et associés | 214 257.00 | 214 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 852.00 | 385 303.00 | 47 549.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 345.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 123 410.00 | 1 286 060.00 | ||
YT Sous‐traitance | 79 711.00 | 82 971.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 446.00 | 25 536.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 192.00 | 15 147.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 523.00 | 57 691.00 | ||
ST Autres comptes | 229 074.00 | 235 453.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 946.00 | 416 798.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 17 162.00 | 19 029.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 140.00 | 33 663.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 302.00 | 52 692.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 71 539.00 | 78 944.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 348.00 | 74 213.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | ||