SOCIETE DE DISTRIBUTION SILVIO MILANI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION SILVIO MILANI |
| Siren | 452458839 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 10885 |
| Numéro de Gestion | 2005B03613 |
| Code Activité | 4799A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91940 LES ULIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 477.00 | 4 477.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 33 042.00 | 33 000.00 | 43.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 197.00 | 7 197.00 | 7 197.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 717.00 | 37 477.00 | 7 240.00 | 7 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 635.00 | 8 635.00 | 11 369.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | 600.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 68 398.00 | 68 398.00 | 86 138.00 | |
BZ Autres créances | 41 525.00 | 41 525.00 | 28 036.00 | |
CF Disponibilités | 18 425.00 | 18 425.00 | 40 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 176.00 | 12 176.00 | 12 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | 149 759.00 | 149 759.00 | 178 446.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 475.00 | 37 477.00 | 156 999.00 | 185 850.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
DH Report à nouveau | -94 000.00 | -45 068.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 685.00 | -48 932.00 | ||
DL TOTAL (I) | -14 716.00 | -21 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 413.00 | 105 597.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 333.00 | 94 962.00 | ||
EA Autres dettes | 6 969.00 | 6 691.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 171 714.00 | 207 250.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 999.00 | 185 850.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 714.00 | 207 250.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 563 553.00 | 3 463.00 | 567 016.00 | 614 721.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | 25 000.00 | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 553.00 | 28 463.00 | 592 016.00 | 624 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 078.00 | 6 217.00 | ||
FQ Autres produits | 6 646.00 | 5 105.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 602 739.00 | 636 043.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 469.00 | 184 942.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 735.00 | 11 739.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 644.00 | 444.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 154 766.00 | 166 435.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 013.00 | 8 682.00 | ||
FY Salaires et traitements | 171 731.00 | 216 462.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 372.00 | 85 035.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 163.00 | 2 224.00 | ||
GE Autres charges | 10 575.00 | 8 475.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 595 467.00 | 684 438.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 272.00 | -48 395.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 452.00 | 537.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 452.00 | 537.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -452.00 | -537.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 820.00 | -48 932.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 739.00 | 636 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 055.00 | 684 975.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 685.00 | -48 932.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 078.00 | 3 700.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 833.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 477.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 042.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 197.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 717.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 477.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 042.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 197.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 717.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | 4 477.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 837.00 | 163.00 | 33 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 314.00 | 163.00 | 37 477.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 197.00 | |||
UX Autres créances clients | 68 398.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | |||
VB T. V. A. | 10 478.00 | |||
VC Groupe et associés | 314.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 780.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 176.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 296.00 | 122 099.00 | 7 197.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 413.00 | 116 413.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 993.00 | 24 993.00 | ||
VW T.V.A. | 14 158.00 | 14 158.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 969.00 | 6 969.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 714.00 | 171 714.00 | ||