ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST
Dépôt
| Dénomination | ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST |
| Siren | 452534126 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95689 |
| Numéro de Gestion | 2004B05161 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 4 931.00 | 178.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 801 199.00 | 49 435 679.00 | 22 365 520.00 | 13 395 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 744.00 | 5 606.00 | 2 138.00 | 2 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 602.00 | 74 264.00 | 17 338.00 | 19 571.00 |
CU Autres participations | 25 378 388.00 | 5 403 234.00 | 19 975 153.00 | 18 721 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 505 971.00 | 14 360 641.00 | 41 145 330.00 | 29 408 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 599 321.00 | 4 239.00 | 595 082.00 | 530 252.00 |
BF Prêts | 4 451 102.00 | 450 000.00 | 4 001 102.00 | 5 621 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494 465.00 | 494 465.00 | 496 429.00 | |
BJ TOTAL (I) | 158 334 901.00 | 69 738 594.00 | 88 596 307.00 | 68 195 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 863 561.00 | 18 978 532.00 | 126 885 029.00 | 118 362 659.00 |
BZ Autres créances | 22 211 200.00 | 22 211 200.00 | 24 859 229.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 97 608.00 | 97 608.00 | 519 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 141 639.00 | 141 639.00 | 468 633.00 | |
CJ TOTAL (II) | 168 814 008.00 | 18 978 532.00 | 149 835 476.00 | 144 709 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 148 908.00 | 88 717 126.00 | 238 431 782.00 | 212 904 924.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 31 742.00 | 31 742.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 754 933.00 | 5 712 468.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 561 636.00 | 6 342 465.00 | ||
DK Provisions réglementées | 765 233.00 | 615 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 126 344.00 | 15 714 791.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 031 721.00 | 2 773 949.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 031 721.00 | 2 773 949.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 037.00 | 775.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 511.00 | 304 228.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 303 690.00 | 11 177 131.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 507 065.00 | 4 149 146.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209 194.00 | 1 137 007.00 | ||
EA Autres dettes | 201 329 220.00 | 177 647 896.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 218 273 717.00 | 194 416 184.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 431 782.00 | 212 904 924.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 259 214 365.00 | 2 259 214 365.00 | 2 178 954 349.00 | |
FG Production vendue services | 71 039 723.00 | 71 039 723.00 | 71 539 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 254 088.00 | 2 330 254 088.00 | 2 250 493 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 000.00 | 1 311.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 330 279 088.00 | 2 250 495 243.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 238 180 107.00 | 2 158 743 756.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 55 217 484.00 | 57 139 208.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 783 296.00 | 743 345.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 004 013.00 | 1 843 794.00 | ||
FZ Charges sociales | 833 583.00 | 792 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 195 658.00 | 6 094 831.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 942 475.00 | 4 599 911.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 429 582.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 309 586 199.00 | 2 229 957 829.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 692 889.00 | 20 537 415.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 103 905.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 153 324.00 | 211 742.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 544 205.00 | 1 709 139.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 508 492.00 | 2 169 936.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51 845.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 361 771.00 | 4 090 817.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 630 057.00 | 5 033 578.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 333 146.00 | 3 922 634.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 963 203.00 | 8 956 212.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 601 432.00 | -4 865 394.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 091 457.00 | 15 672 021.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432 889.00 | 523 268.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 959 422.00 | 1 792 050.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 789 461.00 | 2 146 397.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 181 772.00 | 4 461 714.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 640 619.00 | 5 085 927.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 973 882.00 | 3 715 230.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 042.00 | 252 137.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 803 543.00 | 9 053 294.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 621 771.00 | -4 591 580.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 761.00 | 151 920.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 796 289.00 | 4 586 056.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 822 630.00 | 2 259 047 775.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 260 994.00 | 2 252 705 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 561 636.00 | 6 342 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 816 000.00 | 14 169 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 000.00 | 3 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 870 000.00 | 23 332 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 782 000.00 | 37 504 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 806 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 773 000.00 | 86 429 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 773 000.00 | 158 334 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 421 000.00 | 8 199 000.00 | 3 180 000.00 | 49 440 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 000.00 | 5 000.00 | 79 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 495 000.00 | 8 204 000.00 | 3 180 000.00 | 49 519 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 615 000.00 | 180 000.00 | 30 000.00 | 765 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 031 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 773 000.00 | 5 057 000.00 | 2 799 000.00 | 5 031 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 403.00 | |||
060 Stock marchandises | 230 910 000.00 | 9 980 000.00 | 38 760 000.00 | 20 213 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 654 000.00 | 3 942 000.00 | 4 618 000.00 | 18 978 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 745 000.00 | 4 940 000.00 | 8 494 000.00 | 39 191 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 133 000.00 | 10 177 000.00 | 11 323 000.00 | 44 987 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 55 506 000.00 | 293 000.00 | ||
UP Prêts | 4 451 000.00 | 844 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 495 000.00 | 495 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 145 863 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 462 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 371 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 526 000.00 | 143 030 000.00 | 85 496 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925 000.00 | 925 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 304 000.00 | 10 304 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209 000.00 | 1 209 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 329 000.00 | 201 329 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 274 000.00 | 218 274 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||