SOMTP OUEST
Dépôt
| Dénomination | SOMTP OUEST |
| Siren | 452548746 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4034 |
| Numéro de Gestion | 2004B00139 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72700 Spay |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 514.00 | 390.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 249 500.00 | 1 249 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 862.00 | 224 215.00 | 71 647.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 253.00 | 365 021.00 | 263 232.00 | |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 228.00 | 39 228.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 216 249.00 | 591 751.00 | 1 624 498.00 | |
BT Marchandises | 1 612 977.00 | 88 552.00 | 1 524 425.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 261.00 | 10 261.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 558 368.00 | 2 115.00 | 4 556 252.00 | |
BZ Autres créances | 372 461.00 | 372 461.00 | ||
CF Disponibilités | 1 105 580.00 | 1 105 580.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 94 890.00 | 94 890.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 754 539.00 | 90 667.00 | 7 663 872.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 970 789.00 | 682 418.00 | 9 288 370.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 534.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 586 022.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 939.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 531 962.00 | |||
DP Provisions pour risques | 519 521.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 519 521.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 953.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 529.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 838.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 055.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 856 292.00 | |||
EA Autres dettes | 33 217.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 236 887.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 288 370.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111 175.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 834 433.00 | 472 145.00 | 18 306 579.00 | |
FD Production vendue biens | 12 586.00 | 4 868.00 | 17 455.00 | |
FG Production vendue services | 3 267 007.00 | 278 145.00 | 3 545 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 114 027.00 | 755 160.00 | 21 869 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 28 803.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 723 727.00 | |||
FQ Autres produits | 86.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 621 804.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 990 810.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -322 648.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 291 957.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 578.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 531 433.00 | |||
FZ Charges sociales | 548 303.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 178 386.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 657.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 519 521.00 | |||
GE Autres charges | 1 382.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 954 457.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 667 347.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 512 106.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 512 106.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 305.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 305.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 510 801.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 178 148.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 549.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 046.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 595.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 088.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 514.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 081.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 345 291.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 151 507.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 305 567.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 939.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 496 659.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 839.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251 905.00 | 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 827.00 | 276 933.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 228.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 961.00 | 277 933.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 645.00 | 924 115.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 728.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 645.00 | 2 216 249.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | 109.00 | 2 514.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 178.00 | 178 276.00 | 47 219.00 | 589 236.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 583.00 | 178 386.00 | 47 219.00 | 591 751.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 519 521.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595 322.00 | 519 521.00 | 595 322.00 | 519 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 328.00 | 73 473.00 | 81 249.00 | 88 552.00 |
6T Sur comptes clients | 1 247.00 | 2 184.00 | 1 316.00 | 2 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 576.00 | 75 657.00 | 82 566.00 | 90 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 898.00 | 595 178.00 | 677 888.00 | 610 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 595 178.00 | 677 888.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 39 228.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 534.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 555 833.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 356.00 | |||
VB T. V. A. | 120 962.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 143.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 94 890.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 064 949.00 | 5 023 186.00 | 41 763.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 008.00 | 109 135.00 | 95 873.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 055.00 | 2 400 055.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 207 615.00 | 207 615.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 283.00 | 209 283.00 | ||
VW T.V.A. | 374 477.00 | 374 477.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 916.00 | 64 916.00 | ||
VI Groupe et associés | 711 529.00 | 711 529.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 217.00 | 33 217.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 207 049.00 | 4 111 175.00 | 95 873.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 121.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 292.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 710 452.00 | |||
YT Sous‐traitance | 377 205.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 799 190.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 715 694.00 | |||
ST Autres comptes | 1 399 867.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 291 957.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 63 913.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 665.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 578.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 152 992.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 649 122.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||