IKOS HYDRA
Dépôt
| Dénomination | IKOS HYDRA |
| Siren | 452578941 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1817 |
| Numéro de Gestion | 2006B80152 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76340 Blangy-sur-Bresle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 246.00 | 17 372.00 | 2 873.00 | 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 205.00 | 59 554.00 | 28 651.00 | 26 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 645.00 | 229 004.00 | 125 640.00 | 101 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | 2 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 465 697.00 | 305 932.00 | 159 765.00 | 130 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 505.00 | 21 505.00 | 21 505.00 | |
BP En cours de production de services | 504 989.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 767.00 | 7 767.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 545.00 | 12 067.00 | 1 973 478.00 | 1 439 916.00 |
BZ Autres créances | 476 781.00 | 476 781.00 | 191 098.00 | |
CF Disponibilités | 5 384.00 | 5 384.00 | 166 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 496 985.00 | 12 067.00 | 2 484 918.00 | 2 324 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 682.00 | 317 999.00 | 2 644 683.00 | 2 454 421.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 118 517.00 | 83 750.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 359.00 | 34 766.00 | ||
DL TOTAL (I) | 310 157.00 | 448 517.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 382.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 7 947.00 | 4 290.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 329.00 | 4 290.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 366.00 | 8 393.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 079.00 | 121 084.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 822.00 | 7 822.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 580.00 | 706 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 773 630.00 | 476 717.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143.00 | 4 013.00 | ||
EA Autres dettes | 515.00 | 361 876.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 059.00 | 315 074.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 318 196.00 | 2 001 613.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 683.00 | 2 454 421.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 260.00 | 1 993 791.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 303.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | -62.00 | |||
FG Production vendue services | 5 121 168.00 | 5 121 168.00 | 3 332 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 121 168.00 | 5 121 168.00 | 3 332 645.00 | |
FM Production stockée | -504 989.00 | 155 702.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 951.00 | 20 623.00 | ||
FQ Autres produits | 222.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 706 352.00 | 3 508 984.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 278 377.00 | 854 735.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 812.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 501 817.00 | 1 832 597.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 323.00 | 14 106.00 | ||
FY Salaires et traitements | 649 077.00 | 499 275.00 | ||
FZ Charges sociales | 250 777.00 | 186 470.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 133.00 | 69 779.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 646.00 | 22 719.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 657.00 | 1 558.00 | ||
GE Autres charges | 8 596.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 831 405.00 | 3 479 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -125 052.00 | 29 535.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 337.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44.00 | 305.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44.00 | 6 648.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 187.00 | 2 988.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 187.00 | 2 988.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 142.00 | 3 661.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -127 195.00 | 33 197.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 720.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 404.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 124.00 | 2 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 302.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 786.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 088.00 | 429.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 964.00 | 1 570.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 521.00 | 3 517 634.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 881.00 | 3 482 867.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 359.00 | 34 766.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 458.00 | 4 789.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 061.00 | 105 789.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 119.00 | 110 578.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 246.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442 850.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465 697.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 196.00 | 2 176.00 | 17 372.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 602.00 | 78 956.00 | 288 559.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 799.00 | 81 132.00 | 305 932.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 329.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 290.00 | 14 443.00 | 2 404.00 | 16 329.00 |
6T Sur comptes clients | 43 259.00 | 34 646.00 | 65 838.00 | 12 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 259.00 | 34 646.00 | 65 838.00 | 12 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 549.00 | 49 089.00 | 68 242.00 | 28 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 303.00 | 65 838.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 786.00 | 2 404.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 494.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 985 051.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 687.00 | |||
VB T. V. A. | 293 407.00 | |||
VC Groupe et associés | 95 755.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 927.00 | 2 464 927.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 303.00 | 35 303.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 079.00 | 57 965.00 | 104 113.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 580.00 | 1 076 580.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 215.00 | 131 215.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 496.00 | 121 496.00 | ||
VW T.V.A. | 506 557.00 | 506 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 360.00 | 14 360.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 260 059.00 | 260 059.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 374.00 | 2 206 260.00 | 104 113.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 302.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 308.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 546 376.00 | 832 632.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 549.00 | 177 004.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 399 170.00 | 121 353.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 847.00 | 7 309.00 | ||
ST Autres comptes | 520 873.00 | 694 298.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 501 817.00 | 1 832 597.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 582.00 | 6 099.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 741.00 | 8 007.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 323.00 | 14 106.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 931 824.00 | 600 676.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 615 159.00 | 545 236.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 15.00 | ||