P.H.M IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | P.H.M IMMOBILIER |
| Siren | 452604440 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 4034 |
| Numéro de Gestion | 2004B00082 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47550 Boé |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 333.00 | 128 537.00 | 795.00 | 1 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 622.00 | 14 262.00 | 360.00 | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 539.00 | 89 389.00 | 149.00 | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 919.00 | 212 399.00 | 29 519.00 | 31 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 529.00 | 60 529.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 929.00 | 12 929.00 | 13 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | 849 831.00 | 444 589.00 | 405 241.00 | 49 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 925.00 | 12 925.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 241 306.00 | 33 600.00 | 4 207 706.00 | 4 122 635.00 |
BZ Autres créances | 894 767.00 | 894 767.00 | 930 355.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 731.00 | 2 731.00 | 2 731.00 | |
CF Disponibilités | 5 734 498.00 | 5 734 498.00 | 6 010 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 799.00 | 90 799.00 | 43 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 977 032.00 | 33 600.00 | 10 943 432.00 | 11 109 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 826 863.00 | 478 189.00 | 11 348 673.00 | 11 159 378.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 877 200.00 | 877 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 87 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 957 091.00 | 1 635 264.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 847.00 | 621 826.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 734 839.00 | 3 228 991.00 | ||
DP Provisions pour risques | 800 818.00 | 753 937.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 800 818.00 | 753 937.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147.00 | 3 467.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 157.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907 275.00 | 4 335 704.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736 203.00 | 1 882 901.00 | ||
EA Autres dettes | 2 642.00 | 10 961.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 589.00 | 943 414.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 813 016.00 | 7 176 449.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 348 673.00 | 11 159 378.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 813 016.00 | 7 176 450.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 292 957.00 | 292 957.00 | 35 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 245 007.00 | 16 245 007.00 | 13 753 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 766.00 | 4 553.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 815.00 | 148 311.00 | ||
FQ Autres produits | 75 532.00 | 4 724.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 523 121.00 | 13 911 197.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 706.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 368.00 | 338 788.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 925.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 093 053.00 | 10 067 689.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 901.00 | 100 915.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 693 252.00 | 1 643 114.00 | ||
FZ Charges sociales | 397 479.00 | 311 425.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 971.00 | 30 005.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 198 567.00 | 201 781.00 | ||
GE Autres charges | 409 563.00 | 361 315.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 410 938.00 | 13 055 035.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 112 182.00 | 856 162.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83 998.00 | 60 515.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 83 998.00 | 60 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 83 998.00 | 60 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 196 181.00 | 916 677.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 499.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028.00 | 2 466.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | 2 466.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 028.00 | 32.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 388 306.00 | 294 884.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 607 120.00 | 13 974 213.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 801 272.00 | 13 352 386.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 847.00 | 621 826.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 969.00 | 1 986.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 582.00 | 75 405.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 928.00 | 300 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 480.00 | 377 391.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 956.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 391 987.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | 313 888.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 040.00 | 849 831.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 746.00 | 4 054.00 | 142 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 871.00 | 16 918.00 | 301 790.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 618.00 | 20 972.00 | 444 589.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 578 789.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 222 029.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 753 937.00 | 198 567.00 | 151 686.00 | 800 818.00 |
6T Sur comptes clients | 78 380.00 | 44 780.00 | 33 600.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 380.00 | 44 780.00 | 33 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 832 317.00 | 198 567.00 | 196 466.00 | 834 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 198 567.00 | 196 466.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 930.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 186.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 201 123.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 199.00 | |||
VB T. V. A. | 848 085.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 985.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 90 800.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 239 806.00 | 5 226 876.00 | 12 930.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 148.00 | 2 148.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 907 276.00 | 4 907 276.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 945.00 | 18 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 123.00 | 207 123.00 | ||
VW T.V.A. | 1 465 590.00 | 1 465 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 545.00 | 44 545.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 157.00 | 31 157.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643.00 | 2 643.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 133 590.00 | 133 590.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 813 017.00 | 6 813 017.00 | ||