NEW MADISON
Dépôt
| Dénomination | NEW MADISON |
| Siren | 452626617 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11011 |
| Numéro de Gestion | 2004B05539 |
| Code Activité | 7810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 948.00 | 440 948.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 339 781.00 | 205 495.00 | 134 286.00 | |
AV Immobilisations en cours | 8 601.00 | 8 601.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36 419.00 | 36 419.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 825 749.00 | 205 495.00 | 620 254.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 766 143.00 | 115 337.00 | 2 650 806.00 | |
BZ Autres créances | 1 048 380.00 | 163 274.00 | 885 106.00 | |
CF Disponibilités | 504 506.00 | 504 506.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 020.00 | 15 020.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 359 049.00 | 278 611.00 | 4 080 438.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 799.00 | 484 106.00 | 4 700 692.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 41 846.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 668.00 | |||
DL TOTAL (I) | 278 514.00 | |||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 030.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 412.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 889.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 531.00 | |||
EA Autres dettes | 412 317.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 362 178.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 692.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 356 978.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 030.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 631 518.00 | 2 299 165.00 | 10 930 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 631 518.00 | 2 299 165.00 | 10 930 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 209.00 | |||
FQ Autres produits | 731.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 078 623.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 226 390.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 548.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 120 929.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 067 180.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 445.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 246.00 | |||
GE Autres charges | 68 178.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 808 915.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 269 709.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 001.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 816.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 508.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 50 447.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4.00 | |||
GS Différences négatives de change | 11 501.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 505.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 942.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 308 651.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 299.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 299.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 005.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 476.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 208.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 690.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 390.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 592.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 192 369.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 065 701.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 668.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 767.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 628.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 948.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 550.00 | 80 889.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 849.00 | 3 102.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 348.00 | 83 990.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 948.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 057.00 | 348 382.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 532.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 532.00 | 36 419.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 589.00 | 825 749.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 631.00 | 66 445.00 | 1 581.00 | 205 495.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 631.00 | 66 445.00 | 1 581.00 | 205 495.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 46 491.00 | 88 246.00 | 19 397.00 | 115 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 365.00 | 101 208.00 | 45 299.00 | 163 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 856.00 | 189 454.00 | 64 696.00 | 278 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 856.00 | 189 454.00 | 64 696.00 | 338 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 246.00 | 19 397.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 101 208.00 | 45 299.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 419.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 136 935.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 629 208.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 609 338.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 559.00 | |||
VB T. V. A. | 51 905.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 002.00 | |||
VC Groupe et associés | 261 977.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 600.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 020.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 962.00 | 3 829 543.00 | 36 419.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 030.00 | 28 030.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 889.00 | 2 402 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 375 934.00 | 375 934.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 816.00 | 407 816.00 | ||
VW T.V.A. | 552 383.00 | 552 383.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 397.00 | 98 397.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 212.00 | 79 212.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 317.00 | 412 317.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 178.00 | 4 356 979.00 | 5 200.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 357.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 057.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 460 560.00 | |||
ST Autres comptes | 456 773.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 226 390.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 74 500.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 048.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 548.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 710 726.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 041.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||