FINOGEST
Dépôt
| Dénomination | FINOGEST |
| Siren | 452756505 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 6573 |
| Numéro de Gestion | 2004B00545 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 192.00 | 12 123.00 | 69.00 | 43.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 654.00 | 113 560.00 | 36 095.00 | 52 293.00 |
CU Autres participations | 30 700.00 | 30 700.00 | 30 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 550.00 | 37 550.00 | 37 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 230 096.00 | 125 683.00 | 104 414.00 | 120 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 316.00 | 107 316.00 | 120 591.00 | |
BZ Autres créances | 50 401.00 | 50 401.00 | 45 077.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 920.00 | 90 920.00 | 90 920.00 | |
CF Disponibilités | 235 604.00 | 235 604.00 | 262 084.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | 1 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 485 924.00 | 485 924.00 | 520 096.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 020.00 | 125 683.00 | 590 338.00 | 640 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 550.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 435 581.00 | 431 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 340.00 | 4 160.00 | ||
DL TOTAL (I) | 458 241.00 | 545 581.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 899.00 | 12 264.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 136.00 | 54 040.00 | ||
EA Autres dettes | 70 062.00 | 28 797.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 132 097.00 | 95 101.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 338.00 | 640 682.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 097.00 | 95 101.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 269 035.00 | 269 035.00 | 332 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 035.00 | 269 035.00 | 332 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 977.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 270 024.00 | 332 222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 215 580.00 | 205 252.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 451.00 | 4 858.00 | ||
FY Salaires et traitements | 108 450.00 | 99 705.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 139.00 | 44 152.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 741.00 | 15 170.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 397 364.00 | 369 145.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -127 340.00 | -36 923.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -87 340.00 | 3 077.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 024.00 | 373 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 364.00 | 369 262.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 340.00 | 4 160.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 977.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 172.00 | 520.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 605.00 | 4 049.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 027.00 | 4 569.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | 12 192.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 654.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 230 096.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 129.00 | 494.00 | 500.00 | 12 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 313.00 | 20 247.00 | 113 560.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 442.00 | 20 741.00 | 500.00 | 125 683.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 550.00 | 37 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 107 316.00 | |||
VB T. V. A. | 8 588.00 | |||
VP Divers | 1 813.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 950.00 | 196 950.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 899.00 | 10 899.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 495.00 | 26 495.00 | ||
VW T.V.A. | 16 962.00 | 16 962.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 062.00 | 70 062.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 097.00 | 132 097.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 833.00 | 4 426.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 673.00 | 129 723.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 711.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 863.00 | 7 543.00 | ||
ST Autres comptes | 47 500.00 | 63 559.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 580.00 | 205 252.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 693.00 | 3 626.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | 1 232.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 451.00 | 4 858.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 63 803.00 | 65 374.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 550.00 | 39 050.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||