OPTIKA
Dépôt
| Dénomination | OPTIKA |
| Siren | 452774896 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 450 |
| Numéro de Gestion | 2011B00477 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 16100 Châteaubernard |
2021
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 496 300.00 | 496 300.00 | 496 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 159.00 | 32 824.00 | 1 336.00 | 5 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 191.00 | 16 480.00 | 8 712.00 | 8 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | 15 200.00 | 15 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 727.00 | 53 727.00 | 53 741.00 | |
BJ TOTAL (I) | 624 577.00 | 49 303.00 | 575 274.00 | 579 812.00 |
BT Marchandises | 123 094.00 | 123 094.00 | 121 333.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | 409.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 49 903.00 | 49 903.00 | 42 962.00 | |
BZ Autres créances | 22 913.00 | 22 913.00 | 3 287.00 | |
CF Disponibilités | 201 795.00 | 201 795.00 | 228 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | 1 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 399 168.00 | 399 168.00 | 397 166.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 745.00 | 49 303.00 | 974 442.00 | 976 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 727.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 548 061.00 | 436 678.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 006.00 | 111 384.00 | ||
DL TOTAL (I) | 647 068.00 | 559 061.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 193.00 | 218 934.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 803.00 | 28 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 885.00 | 117 404.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 493.00 | 52 132.00 | ||
EA Autres dettes | 662.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 327 374.00 | 417 917.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 442.00 | 976 978.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 359.00 | 264 054.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 966.00 | 4 384.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 941.00 | 15 412.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 207.00 | 19 796.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 351.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 426.00 | 68 927.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 426.00 | 624 577.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 395.00 | 8 908.00 | 49 303.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 395.00 | 8 908.00 | 49 303.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 727.00 | 53 727.00 | ||
UX Autres créances clients | 49 903.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 286.00 | |||
VB T. V. A. | 270.00 | |||
VP Divers | 1 266.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 596.00 | 127 596.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 193.00 | 65 179.00 | 88 015.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 885.00 | 103 885.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 716.00 | 32 716.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 459.00 | 18 459.00 | ||
VW T.V.A. | 8 262.00 | 8 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 803.00 | 8 803.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 374.00 | 239 359.00 | 88 015.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 533.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 663.00 | |||