PRO-G-MAT
Dépôt
| Dénomination | PRO-G-MAT |
| Siren | 452842990 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 2695 |
| Numéro de Gestion | 2004B00177 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2020
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 5 760.00 | 3 345.00 | |
AH Fonds commercial | 137 756.00 | 137 756.00 | 137 756.00 | |
AN Terrains | 18 641.00 | 14 639.00 | 4 003.00 | 4 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 311.00 | 73 517.00 | 3 794.00 | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 532.00 | 210 799.00 | 135 733.00 | 129 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 434.00 | 6 434.00 | 6 434.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 954.00 | 12 954.00 | 12 954.00 | |
BJ TOTAL (I) | 605 388.00 | 304 715.00 | 300 673.00 | 299 018.00 |
BT Marchandises | 464 359.00 | 464 359.00 | 448 132.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 722 771.00 | 309 151.00 | 413 620.00 | 469 716.00 |
BZ Autres créances | 81 645.00 | 81 645.00 | 94 625.00 | |
CF Disponibilités | 65 042.00 | 65 042.00 | 124 975.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | 5 232.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 337 403.00 | 309 151.00 | 1 028 252.00 | 1 142 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 790.00 | 613 866.00 | 1 328 925.00 | 1 441 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 954.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 130 835.00 | 113 436.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 935.00 | 17 399.00 | ||
DL TOTAL (I) | 192 770.00 | 174 835.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 193.00 | 313 355.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 121.00 | 153 995.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 065.00 | 1 065.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 547.00 | 675 912.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 771.00 | 118 079.00 | ||
EA Autres dettes | 4 457.00 | 4 457.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 136 155.00 | 1 266 863.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 925.00 | 1 441 698.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 346.00 | 1 217 243.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 574.00 | 225 446.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 081 914.00 | 3 081 914.00 | 3 036 830.00 | |
FG Production vendue services | 4 332.00 | 4 332.00 | 4 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 246.00 | 3 086 246.00 | 3 041 132.00 | |
FN Production immobilisée | 31 045.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 186.00 | 38 742.00 | ||
FQ Autres produits | 6 584.00 | 13 709.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 196 061.00 | 3 093 583.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 108 513.00 | 1 932 807.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 227.00 | 45 037.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 462 248.00 | 396 218.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 017.00 | 41 191.00 | ||
FY Salaires et traitements | 261 985.00 | 288 105.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 045.00 | 115 392.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 390.00 | 31 508.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 697.00 | 150 110.00 | ||
GE Autres charges | 77 899.00 | 71 099.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 174 568.00 | 3 071 468.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 493.00 | 22 115.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 784.00 | 20 350.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 784.00 | 20 350.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 784.00 | -20 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 709.00 | 1 764.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 800.00 | 18 025.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | 18 025.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 574.00 | 2 390.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 574.00 | 2 390.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 225.00 | 15 635.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 861.00 | 3 111 607.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 926.00 | 3 094 208.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 935.00 | 17 399.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 940.00 | 8 677.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 407.00 | 1 280.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 516.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 439.00 | 31 045.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 387.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 343.00 | 31 045.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 516.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442 484.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 387.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 605 388.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 3 345.00 | 5 760.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 909.00 | 26 045.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 324.00 | 29 390.00 | 304 715.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 258 233.00 | 117 697.00 | 66 780.00 | 309 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 233.00 | 117 697.00 | 66 780.00 | 309 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 233.00 | 117 697.00 | 66 780.00 | 309 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 117 697.00 | 66 780.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 954.00 | 12 954.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 449 356.00 | |||
UX Autres créances clients | 273 414.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 956.00 | |||
VB T. V. A. | 889.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 800.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 956.00 | 820 956.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 574.00 | 180 574.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 619.00 | 27 811.00 | 21 808.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 547.00 | 662 547.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 917.00 | 17 917.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 858.00 | 27 858.00 | ||
VW T.V.A. | 31 433.00 | 31 433.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | ||
VI Groupe et associés | 157 121.00 | 157 121.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 457.00 | 4 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 090.00 | 1 113 281.00 | 21 808.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 290.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 164 587.00 | 195 879.00 | ||
YT Sous‐traitance | 12 572.00 | 14 299.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 670.00 | 129 551.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 719.00 | 38 098.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 943.00 | 14 677.00 | ||
ST Autres comptes | 231 344.00 | 199 593.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 248.00 | 396 218.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 826.00 | 11 712.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 191.00 | 29 479.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 017.00 | 41 191.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | -754.00 | 607 116.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -855.00 | 428 839.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | ||