ACT ONE
Dépôt
| Dénomination | ACT ONE |
| Siren | 452880438 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 120 |
| Numéro de Gestion | 2004B00363 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97200 FORT DE FRANCE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 198 184.00 | 198 184.00 | 198 184.00 | |
AP Constructions | 53 913.00 | 53 913.00 | 3 564.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 722.00 | 2 722.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 25 372.00 | 19 367.00 | 6 005.00 | 8 304.00 |
BF Prêts | 200.00 | 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | 3 449.00 | 3 449.00 | |
BJ TOTAL (I) | 283 839.00 | 76 002.00 | 207 838.00 | 213 501.00 |
BT Marchandises | 87 535.00 | 5 619.00 | 81 916.00 | 88 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 650.00 | 1 051.00 | 3 599.00 | 4 715.00 |
BZ Autres créances | 10 024.00 | 10 024.00 | 13 854.00 | |
CF Disponibilités | 131 332.00 | 131 332.00 | 84 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | 2 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | 233 743.00 | 6 670.00 | 227 073.00 | 194 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 582.00 | 82 672.00 | 434 910.00 | 407 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 246 657.00 | 226 071.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 069.00 | 50 586.00 | ||
DL TOTAL (I) | 308 976.00 | 284 907.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 378.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 456.00 | 15 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 904.00 | 81 650.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 811.00 | 25 356.00 | ||
EA Autres dettes | 5 634.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 125 934.00 | 122 686.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 910.00 | 407 593.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 934.00 | 122 686.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 725 786.00 | 725 786.00 | 679 761.00 | |
FG Production vendue services | 1 406.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 786.00 | 725 786.00 | 681 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 978.00 | 3 998.00 | ||
FQ Autres produits | 7 939.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 739 703.00 | 685 196.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458 184.00 | 431 355.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 256.00 | -30 701.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 104 693.00 | 104 181.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 317.00 | 8 418.00 | ||
FY Salaires et traitements | 69 873.00 | 66 058.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 865.00 | 6 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 864.00 | 13 082.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 619.00 | 6 145.00 | ||
GE Autres charges | 581.00 | 4 816.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 661 252.00 | 609 491.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 451.00 | 75 706.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 111.00 | 444.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 111.00 | 444.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -111.00 | -444.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 340.00 | 75 262.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 271.00 | 23 052.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 703.00 | 686 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 634.00 | 635 744.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 069.00 | 50 586.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 007.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 639.00 | 200.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 007.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 839.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 138.00 | 5 864.00 | 76 002.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 138.00 | 5 864.00 | 76 002.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 5 978.00 | 5 619.00 | 5 978.00 | 5 619.00 |
6T Sur comptes clients | 1 051.00 | 1 051.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 029.00 | 5 619.00 | 5 978.00 | 6 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 029.00 | 5 619.00 | 5 978.00 | 6 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 619.00 | 5 978.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 200.00 | 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | |||
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 3 510.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 739.00 | |||
VB T. V. A. | 1 285.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 525.00 | 15 076.00 | 3 449.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 904.00 | 92 904.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 549.00 | 7 549.00 | ||
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 456.00 | 5 456.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 634.00 | 5 634.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 934.00 | 125 934.00 | ||