LEOSPHERE
Dépôt
| Dénomination | LEOSPHERE |
| Siren | 452972649 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 90494 |
| Numéro de Gestion | 2004B06967 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 385 478.00 | 2 532 525.00 | 1 852 953.00 | 1 593 208.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 054.00 | 293 843.00 | 160 211.00 | 49 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458 479.00 | 458 479.00 | 1 321 643.00 | |
AP Constructions | 351 627.00 | 313 883.00 | 37 743.00 | 44 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 544.00 | 1 688 042.00 | 273 502.00 | 530 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 080.00 | 437 704.00 | 203 377.00 | 107 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 947.00 | 27 947.00 | 118 858.00 | |
CU Autres participations | 367 193.00 | 367 193.00 | 377 480.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | 2 273 717.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 160.00 | |||
BF Prêts | 109 449.00 | 109 449.00 | 88 020.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 185 011.00 | 185 011.00 | 191 588.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 641 861.00 | 5 265 997.00 | 5 375 865.00 | 6 700 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 711 648.00 | 298 618.00 | 2 413 030.00 | 2 343 670.00 |
BN En cours de production de biens | 507 283.00 | 507 283.00 | 256 889.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 223 356.00 | 313 194.00 | 910 162.00 | 813 204.00 |
BT Marchandises | 86 614.00 | 86 614.00 | 50 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147 947.00 | 200 175.00 | 3 947 772.00 | 6 458 642.00 |
BZ Autres créances | 2 101 917.00 | 2 101 917.00 | 2 276 531.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 125.00 | 344 125.00 | 1 095 219.00 | |
CF Disponibilités | 4 833 640.00 | 4 833 640.00 | 3 127 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 171 756.00 | 171 756.00 | 210 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 128 285.00 | 898 601.00 | 15 229 684.00 | 16 632 352.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 778.00 | 2 778.00 | 7 825.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 772 925.00 | 6 164 598.00 | 20 608 327.00 | 23 340 237.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 66 034.00 | 66 457.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 382 912.00 | 6 384 312.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 136.00 | 15 136.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 114 961.00 | -1 709 262.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 407 519.00 | -2 405 698.00 | ||
DL TOTAL (I) | 941 602.00 | 2 350 944.00 | ||
DN Avances conditionnées | 202 813.00 | 308 625.00 | ||
DO TOTAL (II) | 202 813.00 | 308 625.00 | ||
DP Provisions pour risques | 487 974.00 | 1 373 026.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 145 401.00 | 122 866.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 633 375.00 | 1 495 892.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 942 626.00 | 6 957 340.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672 686.00 | 3 623 426.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 039.00 | 108 213.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 276.00 | 745 366.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756 229.00 | 4 723 154.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 038 263.00 | 2 220 524.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 051 862.00 | 774 316.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 818 980.00 | 19 152 338.00 | ||
ED (V) | 11 557.00 | 32 438.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 608 327.00 | 23 340 237.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 062 902.00 | 8 919 674.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 129 213.00 | 16 146 469.00 | 17 275 682.00 | 13 277 407.00 |
FG Production vendue services | 1 802 580.00 | 1 716 840.00 | 3 519 420.00 | 3 233 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 793.00 | 17 863 309.00 | 20 795 102.00 | 16 511 183.00 |
FM Production stockée | 289 901.00 | -826 943.00 | ||
FN Production immobilisée | 536 817.00 | 1 205 905.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 146 007.00 | 352 789.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 330 257.00 | 3 055 073.00 | ||
FQ Autres produits | 42 305.00 | 206.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 140 389.00 | 20 298 212.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 000.00 | 5 713.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 347 499.00 | 271 087.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 201 648.00 | 4 927 504.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 121 235.00 | 1 007 548.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 941 796.00 | 4 122 169.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 313 777.00 | 382 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 844 548.00 | 4 896 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 098 061.00 | 2 153 893.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 541 673.00 | 1 640 367.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 854 669.00 | 1 315 096.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 162.00 | 112 000.00 | ||
GE Autres charges | 402 672.00 | 74 648.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 733 740.00 | 20 908 832.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 406 649.00 | -610 619.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 77.00 | 81.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 55 149.00 | 68 244.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 030.00 | 9 289.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 825.00 | 1 831.00 | ||
GN Différences positives de change | 111 661.00 | 69 682.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 199 742.00 | 149 127.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 778.00 | 7 825.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 145 225.00 | 1 051 700.00 | ||
GS Différences négatives de change | 67 728.00 | 34 724.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 215 731.00 | 1 094 249.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 015 989.00 | -945 122.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -609 341.00 | -1 555 741.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889 246.00 | 6 860.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 482.00 | 511.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 968 397.00 | 1 346 979.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879 125.00 | 1 354 350.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 268 828.00 | 2 340 919.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 743.00 | 570 476.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 729.00 | 340 072.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 357 299.00 | 3 251 466.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478 174.00 | -1 897 116.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -679 996.00 | -1 047 159.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 219 256.00 | 21 801 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 626 775.00 | 24 207 388.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 407 519.00 | -2 405 698.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 266 816.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 915 411.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 492 699.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970 001.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 378 111.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 385 478.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 298 010.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982 199.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 361 653.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 641 861.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 673 608.00 | 1 035 263.00 | 176 347.00 | 2 532 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 251.00 | 38 109.00 | 21 517.00 | 293 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 657 428.00 | 503 030.00 | 720 829.00 | 2 439 629.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 608 287.00 | 1 576 403.00 | 918 692.00 | 5 265 997.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 451 697.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 778.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 145 401.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 33 499.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 495 892.00 | 43 940.00 | 906 457.00 | 633 375.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 729.00 | 34 729.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 243 971.00 | 698 426.00 | 1 243 971.00 | 698 426.00 |
6T Sur comptes clients | 71 125.00 | 156 242.00 | 27 192.00 | 200 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384 861.00 | 854 669.00 | 1 340 928.00 | 898 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 880 753.00 | 898 609.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 700 000.00 | |||
UP Prêts | 109 449.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 185 011.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 147 947.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 171 756.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 416 080.00 | 6 421 620.00 | 1 994 460.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 942 626.00 | 1.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 672 686.00 | 1 037 509.00 | 1 575 177.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 039.00 | 179 039.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756 229.00 | 4 756 229.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 051 862.00 | 1 051 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 640 704.00 | 9 062 902.00 | 1 575 177.00 | 8 002 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 740.00 | |||