FACTORIA OUEST
Dépôt
| Dénomination | FACTORIA OUEST |
| Siren | 452977077 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15556 |
| Numéro de Gestion | 2014B00109 |
| Code Activité | 4741Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 ST GERMAIN EN LAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 185.00 | 25 185.00 | 2 921.00 | |
AH Fonds commercial | 644 977.00 | 644 977.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 395.00 | 1 633.00 | 7 762.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 565.00 | 85 491.00 | 276 074.00 | 77 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 259.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 33 525.00 | 33 525.00 | 32 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 074 647.00 | 112 309.00 | 962 337.00 | 202 164.00 |
BT Marchandises | 37 821.00 | 37 821.00 | 18 492.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 692.00 | 124 554.00 | 1 699 138.00 | 596 799.00 |
BZ Autres créances | 484 221.00 | 484 221.00 | 390 740.00 | |
CF Disponibilités | 559 031.00 | 559 031.00 | 569 311.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 195.00 | 20 195.00 | 7 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 924 960.00 | 124 554.00 | 2 800 406.00 | 1 582 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 607.00 | 236 864.00 | 3 762 743.00 | 1 784 935.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 660.00 | 43 660.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 292.00 | 268 292.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 366.00 | 4 366.00 | ||
DG Autres réserves | 9 935.00 | 25 326.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 418.00 | 234 609.00 | ||
DL TOTAL (I) | 713 672.00 | 576 254.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 798.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 827.00 | 80 750.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 298.00 | 688 698.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 515 580.00 | 248 905.00 | ||
EA Autres dettes | 72 663.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 905.00 | 190 330.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 049 071.00 | 1 208 682.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 743.00 | 1 784 935.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 583.00 | 1 208 682.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 320 375.00 | 3 320 375.00 | 1 933 224.00 | |
FG Production vendue services | 2 405 891.00 | 16 014.00 | 2 421 905.00 | 1 567 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 726 266.00 | 16 014.00 | 5 742 280.00 | 3 500 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 909.00 | 19 557.00 | ||
FQ Autres produits | 75.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 790 264.00 | 3 520 397.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 047 076.00 | 1 610 667.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 329.00 | -2 690.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 944 787.00 | 860 846.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 031.00 | 24 002.00 | ||
FY Salaires et traitements | 774 086.00 | 462 001.00 | ||
FZ Charges sociales | 260 132.00 | 167 523.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 051.00 | 17 648.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 915.00 | 11 489.00 | ||
GE Autres charges | 56.00 | 76.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 198 804.00 | 3 151 562.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 591 459.00 | 368 835.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 352.00 | 4 444.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 352.00 | 4 444.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 315.00 | 1 594.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 315.00 | 1 594.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 963.00 | 2 850.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 586 496.00 | 371 685.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 171.00 | 17 029.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 171.00 | 17 099.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 345.00 | 51 714.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 499.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 345.00 | 54 213.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 174.00 | -37 114.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 178 904.00 | 99 962.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 801 787.00 | 3 541 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 369.00 | 3 307 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 418.00 | 234 609.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 789.00 | 8 692.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 977.00 | 16 498.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 185.00 | 644 977.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 237.00 | 247 981.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | 1 525.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 422.00 | 894 483.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 162.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 259.00 | 370 960.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 525.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 259.00 | 1 074 647.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 264.00 | 2 921.00 | 25 185.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 994.00 | 42 131.00 | 87 124.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 258.00 | 45 051.00 | 112 309.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 52 571.00 | 93 915.00 | 21 932.00 | 124 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 571.00 | 93 915.00 | 21 932.00 | 124 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 571.00 | 93 915.00 | 21 932.00 | 124 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93 915.00 | 21 932.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 525.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 269 040.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 554 652.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | |||
VB T. V. A. | 221 909.00 | |||
VC Groupe et associés | 50 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 200.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 195.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 633.00 | 2 328 108.00 | 33 525.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 798.00 | 107 309.00 | 421 551.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 023.00 | 5 023.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 298.00 | 1 520 298.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 837.00 | 58 837.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 957.00 | 66 957.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 54 680.00 | 54 680.00 | ||
VW T.V.A. | 314 528.00 | 314 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 578.00 | 20 578.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 804.00 | 1 804.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 663.00 | 72 663.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 301 905.00 | 301 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 072.00 | 2 524 583.00 | 421 551.00 | 102 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 702.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 250 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 789.00 | |||
YT Sous‐traitance | 84 856.00 | 122 022.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 115.00 | 163 003.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 388 539.00 | 259 150.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 459.00 | 64 474.00 | ||
ST Autres comptes | 243 818.00 | 252 198.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 787.00 | 860 846.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 25 258.00 | 9 147.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 773.00 | 14 855.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 031.00 | 24 002.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 101 812.00 | 669 103.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 699 140.00 | 470 554.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 10.00 | ||