OPTICEO FRANCE
Dépôt
| Dénomination | OPTICEO FRANCE |
| Siren | 453029613 |
| Cloture | 30/04/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/012821 |
| Numéro de Gestion | 2004B01123 |
| Code Activité | 4619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 514.00 | 93 418.00 | 1 096.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 831.00 | 67 820.00 | 17 011.00 | |
CU Autres participations | 4 100 680.00 | 4 100 680.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 8 450.00 | 8 450.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 288 705.00 | 161 238.00 | 4 127 467.00 | |
BT Marchandises | 6 021.00 | 6 021.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 800 719.00 | 800 719.00 | ||
BZ Autres créances | 554 897.00 | 554 897.00 | ||
CF Disponibilités | 414 755.00 | 414 755.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 58 711.00 | 58 711.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 835 103.00 | 1 835 103.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 123 808.00 | 161 238.00 | 5 962 570.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 096 422.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 215 439.00 | |||
DG Autres réserves | 481 222.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 148.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 802 231.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 763 862.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 026.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 937.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 087.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 136.00 | |||
EA Autres dettes | 143 858.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 432.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 160 338.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 570.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 062.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 147 432.00 | 2 147 432.00 | ||
FG Production vendue services | 603 531.00 | 3 856.00 | 607 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 963.00 | 3 856.00 | 2 754 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 740.00 | |||
FQ Autres produits | 19.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 919 579.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 101 149.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -666.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 453 024.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 374.00 | |||
FY Salaires et traitements | 210 831.00 | |||
FZ Charges sociales | 62 064.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 387.00 | |||
GE Autres charges | 39 743.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 886 906.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 673.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 165.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 165.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 162.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 489.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 962.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 273.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 384.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 059.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 543.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 395.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 148.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 228.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 740.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 39 740.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 514.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 288.00 | 2 654.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100 230.00 | 9 130.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 277 031.00 | 11 784.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 514.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111.00 | 84 831.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 109 360.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111.00 | 4 288 705.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 918.00 | 500.00 | 93 418.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 933.00 | 3 888.00 | 67 820.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 851.00 | 4 388.00 | 161 238.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 450.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 800 719.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 518.00 | |||
VB T. V. A. | 5 473.00 | |||
VP Divers | 2 581.00 | |||
VC Groupe et associés | 390 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 314.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58 711.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 977.00 | 1 414 327.00 | 8 650.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 763 862.00 | 763 862.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 955.00 | 252 679.00 | 619 276.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 087.00 | 803 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 352.00 | 44 352.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 109.00 | 19 109.00 | ||
VW T.V.A. | 73 643.00 | 73 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 033.00 | 8 033.00 | ||
VI Groupe et associés | 369 937.00 | 369 937.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 858.00 | 143 858.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 62 432.00 | 62 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 338.00 | 2 541 062.00 | 619 276.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 596.00 | |||