CAFE GEORGE V
Dépôt
| Dénomination | CAFE GEORGE V |
| Siren | 453145740 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 2764 |
| Numéro de Gestion | 2004B08014 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 761.00 | 2 761.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 638 449.00 | 4 638 449.00 | 4 638 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 939.00 | 232 638.00 | 168 300.00 | 220 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615 657.00 | 691 588.00 | 944 069.00 | 1 101 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 369.00 | 109 369.00 | 110 841.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 787 176.00 | 926 987.00 | 5 860 189.00 | 6 071 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 550.00 | 96 550.00 | 94 975.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | 5 066.00 | |
BZ Autres créances | 182 207.00 | 182 207.00 | 143 224.00 | |
CF Disponibilités | 1 837 547.00 | 1 837 547.00 | 1 949 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 979.00 | 18 979.00 | 21 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 139 263.00 | 2 139 263.00 | 2 214 949.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 926 440.00 | 926 987.00 | 7 999 452.00 | 8 286 830.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 6 159 860.00 | 6 215 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 818.00 | 1 444 688.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 410 479.00 | 7 668 660.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 305.00 | 42 866.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 719.00 | 203 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 335 948.00 | 371 537.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 588 973.00 | 618 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 999 452.00 | 8 286 830.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 927.00 | 927.00 | ||
FG Production vendue services | 7 143 367.00 | 7 143 367.00 | 7 739 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 144 294.00 | 7 144 294.00 | 7 739 184.00 | |
FN Production immobilisée | 46 121.00 | 47 464.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 456.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 946.00 | 15 406.00 | ||
FQ Autres produits | 6 414.00 | 8 985.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 203 233.00 | 7 815 040.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 267 434.00 | 1 285 509.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 574.00 | 29 847.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 843 285.00 | 848 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 527.00 | 204 573.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 025 240.00 | 2 146 079.00 | ||
FZ Charges sociales | 824 838.00 | 899 938.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 236 649.00 | 240 653.00 | ||
GE Autres charges | 2 656.00 | 2 654.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 348 058.00 | 5 657 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 855 175.00 | 2 157 574.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 369.00 | 5 476.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 369.00 | 5 476.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 612.00 | 25 192.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 612.00 | 25 192.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 243.00 | -19 716.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 832 931.00 | 2 137 858.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | 211.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | 211.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 706.00 | 856.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 429.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 706.00 | 2 285.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 391.00 | -2 074.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 588 722.00 | 805 179.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 207 917.00 | 8 700 991.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 966 098.00 | 6 932 411.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241 818.00 | 1 768 579.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 641 210.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 864.00 | 26 431.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 841.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 762 917.00 | 26 431.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 641 210.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | 2 036 596.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 472.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 472.00 | 109 369.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 171.00 | 6 787 176.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | 2 761.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 275.00 | 236 649.00 | 699.00 | 924 226.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 037.00 | 236 649.00 | 699.00 | 926 987.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 109 369.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 978.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 112 029.00 | |||
VB T. V. A. | 9 258.00 | |||
VP Divers | 48 672.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 947.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 979.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 534.00 | 205 165.00 | 109 369.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 719.00 | 208 719.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 511.00 | 60 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 903.00 | 215 903.00 | ||
VW T.V.A. | 58 237.00 | 58 237.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 305.00 | 44 305.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 973.00 | 588 973.00 | ||