CALLISTO SYSTEM
Dépôt
| Dénomination | CALLISTO SYSTEM |
| Siren | 453359721 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5879 |
| Numéro de Gestion | 2005B00179 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47520 Le passage |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 670.00 | 2 670.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 425.00 | 9 425.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 814.00 | 20 814.00 | ||
AP Constructions | 751.00 | 751.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 869.00 | 8 672.00 | 2 197.00 | 3 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 393.00 | 64 850.00 | 45 543.00 | 58 178.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | -9 900.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 470 530.00 | 470 530.00 | 490 330.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 459.00 | 14 459.00 | 14 459.00 | |
BJ TOTAL (I) | 639 911.00 | 117 082.00 | 522 829.00 | 566 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 623 212.00 | 76 253.00 | 546 959.00 | 617 792.00 |
BZ Autres créances | 56 185.00 | 7 047.00 | 49 138.00 | 39 772.00 |
CF Disponibilités | 20 102.00 | 20 102.00 | 5 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 286.00 | 27 286.00 | 11 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | 728 586.00 | 83 299.00 | 645 286.00 | 674 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 497.00 | 200 382.00 | 1 168 115.00 | 1 240 867.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 992.00 | 57 992.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 321 118.00 | 335 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 315.00 | -14 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | 413 795.00 | 423 110.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 323.00 | 202 805.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 458.00 | 273 326.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 477.00 | 217 070.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 855.00 | 101 227.00 | ||
EA Autres dettes | 36 204.00 | 631.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 698.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 754 320.00 | 817 757.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 115.00 | 1 240 867.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 594 584.00 | 594 584.00 | 620 827.00 | |
FD Production vendue biens | -30 000.00 | -30 000.00 | 1 137.00 | |
FG Production vendue services | 317 754.00 | 317 754.00 | 338 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 338.00 | 882 338.00 | 960 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 096.00 | 100 267.00 | ||
FQ Autres produits | 369 631.00 | 380 232.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 264 065.00 | 1 440 646.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 748.00 | 718 149.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 065.00 | -6 904.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 380 902.00 | 480 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 384.00 | 2 810.00 | ||
FY Salaires et traitements | 134 342.00 | 149 627.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 540.00 | 58 768.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 465.00 | 24 860.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 253.00 | |||
GE Autres charges | 223.00 | 1 091.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 239 792.00 | 1 428 479.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 273.00 | 12 167.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 900.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 628.00 | 7 211.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 528.00 | 7 211.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 528.00 | -7 211.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 745.00 | 4 956.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 841.00 | 2 370.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 575.00 | 13 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 416.00 | 15 787.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 042.00 | 3 242.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 387.00 | 32 028.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 047.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 476.00 | 35 271.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 059.00 | -19 484.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 481.00 | 1 456 432.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 796.00 | 1 470 960.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 315.00 | -14 528.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 419.00 | 1 703.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 670.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 239.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 507.00 | 19 641.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 789.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 205.00 | 19 641.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 670.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 239.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 349.00 | 122 013.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | 484 989.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 149.00 | 639 911.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 670.00 | 2 670.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 239.00 | 30 239.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 457.00 | 22 465.00 | 2 550.00 | 74 273.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 366.00 | 22 465.00 | 2 550.00 | 107 182.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 9 900.00 | |||
6T Sur comptes clients | 76 253.00 | 76 253.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 047.00 | 7 047.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 199.00 | 93 199.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 93 199.00 | 93 199.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 253.00 | |||
UG ‐ Financières | 9 900.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 047.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 459.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 202 508.00 | |||
UX Autres créances clients | 420 704.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 491.00 | |||
VB T. V. A. | 17 221.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 659.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 814.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 286.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 143.00 | 706 683.00 | 14 459.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 530.00 | 60 530.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 793.00 | 52 865.00 | 42 928.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 477.00 | 228 477.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 878.00 | 16 878.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 289.00 | 6 289.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | ||
VW T.V.A. | 59 095.00 | 59 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | ||
VI Groupe et associés | 247 458.00 | 247 458.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 204.00 | 36 204.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 320.00 | 711 392.00 | 42 928.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 931.00 | |||