EHPAD CHATEAU DE CRESSE
Dépôt
| Dénomination | EHPAD CHATEAU DE CRESSE |
| Siren | 453498636 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 6273 |
| Numéro de Gestion | 2004B50071 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16200 Bourg-Charente |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 932.00 | 4 932.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 602.00 | 4 602.00 | ||
AH Fonds commercial | 101 741.00 | 101 741.00 | ||
AP Constructions | 492 117.00 | 489 365.00 | 2 752.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 314.00 | 168 089.00 | 5 225.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 341.00 | 179 437.00 | 22 904.00 | |
AX Avances et acomptes | 113 174.00 | 113 174.00 | ||
CU Autres participations | 521 209.00 | 521 209.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 613 430.00 | 1 367 634.00 | 245 795.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 886.00 | 386 886.00 | ||
BZ Autres créances | 669 664.00 | 488 898.00 | 180 766.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 879.00 | 160 879.00 | ||
CF Disponibilités | 232 891.00 | 232 891.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 451 751.00 | 488 898.00 | 962 853.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 181.00 | 1 856 532.00 | 1 208 649.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 132 981.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 181 122.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 934.00 | |||
DL TOTAL (I) | 56 592.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 972.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 607.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 528.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 256 381.00 | |||
EA Autres dettes | 274 568.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 152 056.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 649.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 488.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 704 116.00 | 2 704 116.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 116.00 | 2 704 116.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -160.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 785.00 | |||
FQ Autres produits | 414.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 784 156.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 288.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 862 049.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 991.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 087 662.00 | |||
FZ Charges sociales | 323 120.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 228.00 | |||
GE Autres charges | 31 168.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 448 506.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 335 650.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 148.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 148.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 176.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 176.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 971.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 340 621.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318 553.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 732.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 285.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 075.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488 898.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 973.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 688.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 588.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 654.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 934.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 136.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 649.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 932.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 342.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 297.00 | 122 892.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 209.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 781.00 | 122 892.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 932.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 342.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 244.00 | 980 946.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 521 209.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 244.00 | 1 613 430.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 932.00 | 4 932.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | 4 602.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 415.00 | 14 228.00 | 4 750.00 | 836 892.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 949.00 | 14 228.00 | 4 750.00 | 846 426.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 386 886.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 710.00 | |||
VB T. V. A. | 89 777.00 | |||
VC Groupe et associés | 488 898.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 449.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 981.00 | 542 634.00 | 515 347.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 705.00 | 111 705.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 012.00 | 133 012.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 528.00 | 293 528.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 232.00 | 68 232.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 559.00 | 92 559.00 | ||
VW T.V.A. | 49 703.00 | 49 703.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 887.00 | 45 887.00 | ||
VI Groupe et associés | 82 595.00 | 82 595.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 568.00 | 274 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 056.00 | 877 488.00 | 274 568.00 | |