ANNEALSYS
Dépôt
| Dénomination | ANNEALSYS |
| Siren | 453588402 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10133 |
| Numéro de Gestion | 2004B01028 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34000 MONTPELLIER |
2017
2016 2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 625 366.00 | 1 322 650.00 | 302 716.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 914.00 | 13 248.00 | 2 665.00 | |
AN Terrains | 229 500.00 | 229 500.00 | ||
AP Constructions | 988 438.00 | 34 881.00 | 953 557.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 864.00 | 290 384.00 | 196 480.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 044.00 | 22 254.00 | 11 790.00 | |
CU Autres participations | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 885.00 | 6 885.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 401 011.00 | 1 683 417.00 | 1 717 594.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 443.00 | 39 360.00 | 472 083.00 | |
BN En cours de production de biens | 197 810.00 | 3 969.00 | 193 840.00 | |
BT Marchandises | 5 931.00 | 5 931.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 232 229.00 | 232 229.00 | ||
BZ Autres créances | 393 244.00 | 393 244.00 | ||
CF Disponibilités | 1 850 774.00 | 1 850 774.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 191 430.00 | 43 330.00 | 3 148 101.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 442.00 | 1 726 747.00 | 4 865 695.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 246 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 650.00 | |||
DG Autres réserves | 1 606 806.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 097.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 090 552.00 | |||
DN Avances conditionnées | 171 322.00 | |||
DO TOTAL (II) | 171 322.00 | |||
DP Provisions pour risques | 192 492.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 68 853.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 261 345.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 553.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 944.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 221 416.00 | |||
EA Autres dettes | 128 970.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 342 475.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 695.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 932.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 481 306.00 | 144 061.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 613.00 | 1 301.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 255.00 | 1 187 758.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 994.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 167.00 | 1 333 119.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 625 366.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 914.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 311 166.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 166.00 | 1 738 847.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 109.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 109.00 | 20 885.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 166.00 | 7 109.00 | 3 401 011.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171 312.00 | 151 338.00 | 1 322 650.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 680.00 | 568.00 | 13 248.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 388.00 | 45 131.00 | 347 519.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 380.00 | 197 037.00 | 1 683 417.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 192 492.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 68 853.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 128.00 | 261 345.00 | 285 128.00 | 261 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 950.00 | 43 330.00 | 42 950.00 | 43 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 950.00 | 43 330.00 | 42 950.00 | 43 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 079.00 | 304 675.00 | 328 079.00 | 304 675.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 885.00 | 6 885.00 | ||
UX Autres créances clients | 232 229.00 | 232 229.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 310 176.00 | 310 176.00 | ||
VB T. V. A. | 58 792.00 | 58 792.00 | ||
VP Divers | 23 950.00 | 23 950.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 357.00 | 632 357.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 553.00 | 158 010.00 | 423 499.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 944.00 | 513 944.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 160.00 | 136 160.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 383.00 | 62 383.00 | ||
VW T.V.A. | 9 670.00 | 9 670.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 203.00 | 13 203.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 592.00 | 1 592.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 970.00 | 128 970.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 475.00 | 1 023 932.00 | 423 499.00 | 895 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 952 711.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 957.00 | |||