AUSTRAL FROID CLIM SARL
Dépôt
| Dénomination | AUSTRAL FROID CLIM SARL |
| Siren | 453632689 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 1039 |
| Numéro de Gestion | 2004B00469 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97411 Bois-de-Nèfles-Saint-Paul |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 796.00 | 22 796.00 | 9 595.00 | |
AP Constructions | 5 326.00 | 119.00 | 5 207.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 555.00 | 63 161.00 | 12 393.00 | 21 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 547.00 | 22 937.00 | 18 611.00 | 23 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 525.00 | 19 525.00 | 19 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | 164 750.00 | 109 014.00 | 55 736.00 | 73 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 374.00 | 42 374.00 | 37 453.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 303 031.00 | 5 400.00 | 297 631.00 | 418 255.00 |
BZ Autres créances | 110 573.00 | 110 573.00 | 48 500.00 | |
CF Disponibilités | 210 311.00 | 210 311.00 | 132 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | 7 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | 668 244.00 | 5 400.00 | 662 844.00 | 644 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 994.00 | 114 414.00 | 718 580.00 | 717 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 525.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 63 698.00 | 63 698.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 865.00 | 5 865.00 | ||
DH Report à nouveau | 102 981.00 | 80 221.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 067.00 | 119 220.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 208.00 | 3 368.00 | ||
DL TOTAL (I) | 277 818.00 | 272 371.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 806.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 806.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 918.00 | 17 407.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 095.00 | 32 766.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 496.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 606.00 | 103 912.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 725.00 | 172 212.00 | ||
EA Autres dettes | 170 418.00 | 103 719.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 440 762.00 | 442 512.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 580.00 | 717 689.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 762.00 | 442 512.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 307 881.00 | 1 307 881.00 | 1 402 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 881.00 | 1 307 881.00 | 1 402 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 131.00 | 915.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 317.00 | 15 209.00 | ||
FQ Autres produits | 492.00 | 1 235.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 321 820.00 | 1 420 104.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 041.00 | 319 733.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 921.00 | 1 211.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 216 327.00 | 238 166.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 622.00 | 22 328.00 | ||
FY Salaires et traitements | 564 619.00 | 564 313.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 782.00 | 118 666.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 021.00 | 15 357.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 666.00 | |||
GE Autres charges | 178.00 | 2 713.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 222 335.00 | 1 282 487.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 486.00 | 137 617.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 183.00 | 4 424.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 183.00 | 4 424.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 183.00 | -4 422.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 303.00 | 133 196.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 318.00 | 4 053.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 361.00 | 16 188.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 806.00 | 30 727.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 486.00 | 50 968.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 566.00 | 54 103.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 999.00 | 2 618.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 564.00 | 56 721.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 921.00 | -5 753.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | 8 223.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 306.00 | 1 471 074.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 239.00 | 1 351 855.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 067.00 | 119 220.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 087.00 | 47 026.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 317.00 | 13 763.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 796.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 932.00 | 11 439.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 525.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 254.00 | 11 439.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 796.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 943.00 | 122 428.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 525.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 943.00 | 164 750.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 202.00 | 9 595.00 | 22 796.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 736.00 | 16 402.00 | 2 919.00 | 86 218.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 937.00 | 25 996.00 | 2 919.00 | 109 014.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 806.00 | 2 806.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 735.00 | 666.00 | 5 400.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 735.00 | 666.00 | 5 400.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 541.00 | 666.00 | 2 806.00 | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 666.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 806.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 525.00 | 19 525.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 581.00 | |||
UX Autres créances clients | 296 450.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | |||
VB T. V. A. | 3 492.00 | |||
VP Divers | 27 802.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 911.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 085.00 | 435 085.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 491.00 | 9 491.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 606.00 | 49 606.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 949.00 | 56 949.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 842.00 | 45 842.00 | ||
VW T.V.A. | 45 997.00 | 45 997.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 937.00 | 11 937.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 095.00 | 49 095.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 418.00 | 170 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 762.00 | 440 762.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 489.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 96 460.00 | |||
YT Sous‐traitance | 8 635.00 | 20 249.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 131.00 | 35 954.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 160.00 | 8 180.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 249.00 | 12 427.00 | ||
ST Autres comptes | 151 152.00 | 161 356.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 327.00 | 238 166.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 653.00 | 2 571.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 969.00 | 19 757.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 622.00 | 22 328.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 104 120.00 | 117 309.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 648.00 | 20 394.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 23.00 | ||