SGCP CORENTIN
Dépôt
| Dénomination | SGCP CORENTIN |
| Siren | 453703688 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6552 |
| Numéro de Gestion | 2015B00560 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57050 Le Ban-Saint-Martin |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 345.00 | 47 218.00 | 3 128.00 | 5 796.00 |
CU Autres participations | 4 059 372.00 | 96 700.00 | 3 962 672.00 | 4 029 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | 18 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 126 304.00 | 149 003.00 | 3 977 301.00 | 4 054 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | 1 398 000.00 | |
BZ Autres créances | 7 422 882.00 | 7 422 882.00 | 7 070 514.00 | |
CF Disponibilités | 449 646.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | 2 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 731 820.00 | 7 731 820.00 | 8 920 502.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 858 124.00 | 149 003.00 | 11 709 121.00 | 12 974 695.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 038.00 | 32 286.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 093.00 | -15 248.00 | ||
DL TOTAL (I) | 219 131.00 | 193 038.00 | ||
DN Avances conditionnées | 3 757.00 | 3 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 3 757.00 | 3 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 167.00 | 27 707.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 167.00 | 27 707.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 573.00 | 1 750 456.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 884 188.00 | 10 517 962.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 369.00 | 197 589.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 935.00 | 284 943.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 455 066.00 | 12 750 950.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 709 121.00 | 12 974 695.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 573.00 | 750 456.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 550 000.00 | 550 000.00 | 1 100 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 000.00 | 550 000.00 | 1 100 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 400.00 | 632.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 109.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 604 410.00 | 1 101 632.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 439 487.00 | 593 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 730.00 | 6 390.00 | ||
FY Salaires et traitements | 46 962.00 | 354 839.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 935.00 | 138 232.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 668.00 | 3 468.00 | ||
GE Autres charges | 14 912.00 | 120.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 528 694.00 | 1 096 507.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 716.00 | 5 125.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 287 097.00 | 210 118.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 287 097.00 | 248 119.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 265 646.00 | 244 327.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 332 646.00 | 244 327.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 549.00 | 3 792.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 167.00 | 8 917.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 631.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 631.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 21 120.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 677.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 460.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 074.00 | 60 796.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 074.00 | -24 165.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 508.00 | 1 386 382.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 414.00 | 1 401 630.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 093.00 | -15 248.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 586.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 159.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078 095.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 841.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 5 086.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 814.00 | 50 345.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 223.00 | 4 070 872.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 537.00 | 4 126 304.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 585.00 | 1 500.00 | 5 085.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 363.00 | 2 668.00 | 14 814.00 | 47 218.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 948.00 | 2 668.00 | 16 314.00 | 52 303.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 31 167.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 707.00 | 3 460.00 | 31 167.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 96 700.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 700.00 | 67 000.00 | 96 700.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 57 407.00 | 70 460.00 | 127 867.00 | |
UG ‐ Financières | 67 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 460.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 300 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 954.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | |||
VB T. V. A. | 159 350.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 018 381.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 771.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 938.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 743 320.00 | 7 726 394.00 | 16 926.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 573.00 | 363 573.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 369.00 | 123 369.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 408.00 | 18 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 436.00 | 14 436.00 | ||
VW T.V.A. | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 884 183.00 | 10 884 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 455 066.00 | 11 455 066.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||