CEREA PARTENAIRE
Dépôt
| Dénomination | CEREA PARTENAIRE |
| Siren | 453706236 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46730 |
| Numéro de Gestion | 2004B10092 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 157 128.00 | 157 128.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 235.00 | 8 768.00 | 1 467.00 | 1 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 820.00 | 96 820.00 | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 012.00 | 448 075.00 | 164 937.00 | 121 239.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 204 078.00 | 204 078.00 | 574 337.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 160.00 | 59 160.00 | 40 459.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 150 433.00 | 710 792.00 | 439 642.00 | 737 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 206 647.00 | 7 206 647.00 | 3 548 385.00 | |
BZ Autres créances | 2 278 083.00 | 2 278 083.00 | 227 925.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 069.00 | 2 501 069.00 | 2 502 872.00 | |
CF Disponibilités | 183 873.00 | 183 873.00 | 421 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 362.00 | 58 362.00 | 46 694.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 232 034.00 | 12 232 034.00 | 6 752 476.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 382 467.00 | 710 792.00 | 12 671 676.00 | 7 490 371.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 243 474.00 | 2 581 345.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 857 980.00 | 1 962 129.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 651 454.00 | 5 093 474.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 125.00 | 314 950.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 845 357.00 | 1 935 103.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 420.00 | |||
EA Autres dettes | 71 369.00 | 94 055.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 951.00 | 52 789.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 020 222.00 | 2 396 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 671 676.00 | 7 490 371.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 720 367.00 | 10 720 367.00 | 4 778 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 720 367.00 | 10 720 367.00 | 4 778 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 720 367.00 | 4 778 848.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 689 555.00 | 1 287 388.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 746 723.00 | 379 326.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 910 763.00 | 2 593 641.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 611 747.00 | 1 108 670.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 017.00 | 53 610.00 | ||
GE Autres charges | 7 568.00 | 12 362.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 027 374.00 | 5 434 996.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 692 993.00 | -656 149.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 690.00 | 39 569.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 690.00 | 39 569.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 690.00 | 39 569.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 704 683.00 | -616 579.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 921 139.00 | 3 026 135.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 921 139.00 | 3 026 135.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 089.00 | 5 050.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 107.00 | 5 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 912 032.00 | 3 021 085.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 758 735.00 | 442 377.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 653 196.00 | 7 844 552.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 795 215.00 | 5 882 423.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 857 980.00 | 1 962 129.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 128.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 056.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 688.00 | 104 324.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 796.00 | 178 098.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 668.00 | 282 422.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 128.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 056.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 613 012.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 519 657.00 | 273 238.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 519 657.00 | 1 150 433.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 128.00 | 157 128.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 197.00 | 391.00 | 105 588.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 449.00 | 60 626.00 | 448 075.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 774.00 | 61 017.00 | 710 792.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 160.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 206 647.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 778.00 | |||
VB T. V. A. | 885.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156 241.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58 362.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 497 072.00 | 9 437 912.00 | 59 160.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 125.00 | 76 125.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 353 390.00 | 1 353 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 184.00 | 888 184.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 311 593.00 | 311 593.00 | ||
VW T.V.A. | 38 153.00 | 38 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 037.00 | 254 037.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 369.00 | 71 369.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 951.00 | 14 951.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 222.00 | 3 020 222.00 | ||