SAMSIC V
Dépôt
| Dénomination | SAMSIC V |
| Siren | 453727976 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10257 |
| Numéro de Gestion | 2006B01875 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 CESSON SEVIGNE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 8 057.00 | 8 057.00 | 8 057.00 | |
CU Autres participations | 48 912 344.00 | 3 377 058.00 | 45 535 286.00 | 46 609 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 552 045.00 | 20 552 045.00 | 13 952 045.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 472 445.00 | 3 377 058.00 | 66 095 387.00 | 60 569 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 085.00 | 533 085.00 | 533 085.00 | |
BZ Autres créances | 2 556 001.00 | 2 556 001.00 | 1 266 746.00 | |
CF Disponibilités | 464 521.00 | 464 521.00 | 1 749 361.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 553 607.00 | 3 553 607.00 | 3 549 193.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 026 053.00 | 3 377 058.00 | 69 648 995.00 | 64 118 827.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 100 000.00 | 36 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 327 339.00 | 1 327 339.00 | ||
DG Autres réserves | 25 219 352.00 | 25 219 352.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 468 110.00 | 3 547 538.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 454 794.00 | -2 079 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | 69 569 595.00 | 64 114 801.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 4 026.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 150.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 79 400.00 | 4 026.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 648 995.00 | 64 118 827.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 2 931.00 | 7 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | 657.00 | ||
GE Autres charges | 460 035.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 105.00 | 468 346.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 105.00 | -468 346.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 592 956.00 | 1 470 976.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 250 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 842 956.00 | 1 470 976.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 295 000.00 | 3 082 058.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 295 000.00 | 3 082 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 547 956.00 | -1 611 082.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 544 851.00 | -2 079 428.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 028 148.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 028 148.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 029 247.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 029 247.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 958.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 871 104.00 | 1 470 976.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416 310.00 | 3 550 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 454 794.00 | -2 079 428.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 057.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 893 635.00 | 6 600 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 901 692.00 | 6 600 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 057.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 029 247.00 | 69 464 388.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 029 247.00 | 69 472 445.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 377 058.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 332 058.00 | 295 000.00 | 4 250 000.00 | 3 377 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 332 058.00 | 295 000.00 | 4 250 000.00 | 3 377 058.00 |
UG ‐ Financières | 295 000.00 | 4 250 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 20 552 045.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 533 085.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 525.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 555 476.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 641 131.00 | 3 089 086.00 | 20 552 045.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 76 150.00 | 76 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 400.00 | 79 400.00 | ||