MONTALIER
Dépôt
| Dénomination | MONTALIER |
| Siren | 453836090 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 118566 |
| Numéro de Gestion | 2016B23040 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 48 349.00 | 41 772.00 | 6 577.00 | 11 057.00 |
CU Autres participations | 40 908.00 | 40 908.00 | 34 960.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 181 322.00 | 181 322.00 | 1 096 751.00 | |
BJ TOTAL (I) | 270 579.00 | 41 772.00 | 228 807.00 | 1 142 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 847 710.00 | 847 710.00 | 825 158.00 | |
BZ Autres créances | 1 911 117.00 | 1 911 117.00 | 1 523 026.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 458.00 | 5 458.00 | 175 459.00 | |
CF Disponibilités | 326 945.00 | 326 945.00 | 213 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | 1 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 114 457.00 | 3 114 457.00 | 2 738 654.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 036.00 | 41 772.00 | 3 343 264.00 | 3 881 422.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 153 810.00 | 1 204 855.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 034.00 | 948 955.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 276 843.00 | 2 263 810.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 841.00 | 245 685.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 198.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 699.00 | 121 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 716.00 | 511 373.00 | ||
EA Autres dettes | 648 026.00 | 734 923.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 066 421.00 | 1 617 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 264.00 | 3 881 422.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 636 783.00 | 636 783.00 | 915 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 783.00 | 636 783.00 | 915 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 959.00 | |||
FQ Autres produits | 693.00 | 150.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 637 476.00 | 918 947.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 404 610.00 | 440 579.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | 2 469.00 | ||
FY Salaires et traitements | 347 232.00 | |||
FZ Charges sociales | 144.00 | 119 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 480.00 | 5 292.00 | ||
GE Autres charges | 1 008.00 | 245.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 411 970.00 | 915 220.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 225 506.00 | 3 726.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 189 204.00 | 1 537 635.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 401 858.00 | 130 136.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 988.00 | 2 310.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 020.00 | 3 644.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 008.00 | 5 954.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 619.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 619.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 388.00 | 5 954.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 241.00 | 1 417 178.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 946.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 7 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 8 046.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | -946.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 467 278.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 688.00 | 2 469 635.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 654.00 | 1 520 681.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 034.00 | 948 955.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 349.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 711.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 060.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 349.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 909 481.00 | 222 230.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 909 481.00 | 270 579.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 292.00 | 4 480.00 | 41 772.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 292.00 | 4 480.00 | 41 772.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 181 322.00 | 181 322.00 | ||
UX Autres créances clients | 847 710.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 184.00 | |||
VB T. V. A. | 71 343.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 461 391.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 199.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 376.00 | 2 943 376.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 699.00 | 20 699.00 | ||
VW T.V.A. | 142 334.00 | 142 334.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | ||
VI Groupe et associés | 254 841.00 | 254 841.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 026.00 | 648 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 421.00 | 1 066 421.00 | ||