CEPE DES CLAVES
Dépôt
| Dénomination | CEPE DES CLAVES |
| Siren | 453839698 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 10626 |
| Numéro de Gestion | 2004B00623 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 14 828 608.00 | 10 568 048.00 | 4 260 560.00 | 5 219 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 848.00 | 105 494.00 | 9 354.00 | 33 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | 90.00 | 3 010.00 | |
AV Immobilisations en cours | 7 865.00 | 7 865.00 | 7 865.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 954 421.00 | 10 673 632.00 | 4 280 789.00 | 5 260 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 212.00 | 268 212.00 | 154 947.00 | |
BZ Autres créances | 50 215.00 | 50 215.00 | 58 833.00 | |
CF Disponibilités | 354 023.00 | 354 023.00 | 521 903.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 930.00 | 30 930.00 | 29 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 703 380.00 | 703 380.00 | 765 209.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 646.00 | 29 646.00 | 46 301.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 687 447.00 | 10 673 632.00 | 5 013 815.00 | 6 072 388.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 796 449.00 | -2 160 956.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 385.00 | 364 507.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 775 169.00 | 2 168 475.00 | ||
DL TOTAL (I) | 362 105.00 | 380 027.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 267 274.00 | 238 982.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 267 274.00 | 238 982.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 769 443.00 | 4 658 363.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 503.00 | 339 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 847.00 | 144 254.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 396.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 642.00 | 308 852.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 384 435.00 | 5 453 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 815.00 | 6 072 388.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 793 103.00 | 1 793 103.00 | 1 991 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 103.00 | 1 793 103.00 | 1 991 194.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 793 103.00 | 1 991 195.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 523 428.00 | 644 647.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 217.00 | 89 654.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 008 722.00 | 1 004 761.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 655.00 | 20 307.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 645 024.00 | 1 759 370.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 148 079.00 | 231 824.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 881.00 | |||
GN Différences positives de change | 116.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 997.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 410.00 | 155 335.00 | ||
GS Différences négatives de change | 99.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 59 410.00 | 155 434.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 413.00 | -155 434.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 666.00 | 76 390.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 393 307.00 | 393 307.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 307.00 | 393 307.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 307.00 | 393 307.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 133 588.00 | 105 190.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 407.00 | 2 384 502.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 022.00 | 2 019 995.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 385.00 | 364 507.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 925 788.00 | 28 633.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 925 788.00 | 28 633.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 954 421.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 954 421.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 664 911.00 | 1 008 722.00 | 10 673 632.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 664 911.00 | 1 008 722.00 | 10 673 632.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 775 169.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 168 476.00 | 393 307.00 | 1 775 169.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 267 274.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 982.00 | 28 292.00 | 267 274.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 407 458.00 | 28 292.00 | 393 307.00 | 2 042 443.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 268 212.00 | |||
VB T. V. A. | 50 215.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 930.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 357.00 | 349 357.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 769 210.00 | 957 793.00 | 2 811 417.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 503.00 | 329 503.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 398.00 | 28 398.00 | ||
VW T.V.A. | 10 138.00 | 10 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 312.00 | 46 312.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 200 642.00 | 200 642.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 436.00 | 1 573 019.00 | 2 811 417.00 | |