DIGITICK
Dépôt
| Dénomination | DIGITICK |
| Siren | 453942948 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 70575 |
| Numéro de Gestion | 2005B08694 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 740 059.00 | 654 365.00 | 85 694.00 | 246 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823 100.00 | 1 762 157.00 | 60 943.00 | 24 910.00 |
AH Fonds commercial | 4 459 240.00 | 948 361.00 | 3 510 879.00 | 4 489 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 793 181.00 | 2 330 735.00 | 462 446.00 | 518 603.00 |
CU Autres participations | 101 555.00 | 101 555.00 | 101 555.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 189 969.00 | 189 969.00 | 235 279.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 142 104.00 | 5 695 618.00 | 4 446 486.00 | 5 651 304.00 |
BT Marchandises | 92 576.00 | 92 576.00 | 32 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 667 870.00 | 746 694.00 | 2 921 176.00 | 3 819 850.00 |
BZ Autres créances | 15 048 387.00 | 15 048 387.00 | 8 811 305.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 115.00 | 36 115.00 | 36 115.00 | |
CF Disponibilités | 4 481 352.00 | 4 481 352.00 | 3 551 475.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 264 683.00 | 264 683.00 | 181 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 590 983.00 | 746 694.00 | 22 844 289.00 | 16 432 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 733 088.00 | 6 442 312.00 | 27 990 775.00 | 22 083 903.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 290 482.00 | 290 482.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 528 611.00 | 20 528 611.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 088 705.00 | -18 154 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 004.00 | 65 751.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 330.00 | 10 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 148 723.00 | 2 740 718.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 275 422.00 | 144 209.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 60 125.00 | 27 025.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 335 546.00 | 171 233.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 544.00 | 65 866.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 062 043.00 | 14 480 347.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 065 329.00 | 2 687 907.00 | ||
EA Autres dettes | 1 464 228.00 | 1 782 388.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 363.00 | 155 443.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 806 506.00 | 19 171 951.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 290 775.00 | 22 083 903.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 94 188 451.00 | 18 435.00 | 94 206 886.00 | 86 260 776.00 |
FD Production vendue biens | 598 746.00 | 598 746.00 | 704 027.00 | |
FG Production vendue services | 9 177 279.00 | 194 575.00 | 9 371 853.00 | 9 240 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 964 476.00 | 213 010.00 | 104 177 486.00 | 96 204 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 039.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 367.00 | 230 743.00 | ||
FQ Autres produits | 808.00 | 3 977.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 104 427 699.00 | 96 439 657.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 432 238.00 | 81 549 978.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -60 477.00 | 23 264.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 428 216.00 | 5 420 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 308 028.00 | 489 539.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 784 272.00 | 5 631 208.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 211 896.00 | 2 193 537.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 445 532.00 | 493 621.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 136.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 378 724.00 | 85 053.00 | ||
GE Autres charges | 271 004.00 | 264 450.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 104 199 433.00 | 96 250 242.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 228 265.00 | 189 415.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 622.00 | 18 822.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 209.00 | 719.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 831.00 | 19 540.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 948 361.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 989.00 | 40 080.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 791.00 | 5 600.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 959 141.00 | 45 681.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -942 310.00 | -26 140.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -714 045.00 | 163 275.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 958 052.00 | 2 676.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 482.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 964 534.00 | 2 676.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606 817.00 | 76 715.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 901.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800 000.00 | 23 485.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410 718.00 | 100 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 553 816.00 | -97 524.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 010.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 290 757.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 409 064.00 | 96 461 874.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 001 060.00 | 96 396 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408 004.00 | 65 751.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752 059.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 243 620.00 | 38 720.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604 332.00 | 209 740.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 335.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 971 346.00 | 209 740.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | 740 059.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 282 340.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 20 892.00 | 2 793 181.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 310.00 | 326 524.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 66 202.00 | 10 142 104.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 833.00 | 150 358.00 | 1 826.00 | 654 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728 980.00 | 869 873.00 | 2 598 853.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 729.00 | 261 997.00 | 16 991.00 | 2 330 735.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 320 542.00 | 1 282 228.00 | 18 817.00 | 5 583 953.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 275 422.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 125.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 233.00 | 2 178 724.00 | 14 411.00 | 2 335 546.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 665.00 | 111 665.00 | ||
6T Sur comptes clients | 912 108.00 | 87 382.00 | 746 694.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 108.00 | 111 665.00 | 78 032.00 | 87 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083 342.00 | 2 290 389.00 | 78 032.00 | 101 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 378 724.00 | 78 032.00 | ||
UG ‐ Financières | 111 665.00 | 111 665.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 800 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 169 969.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 667 093.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 320.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | |||
VB T. V. A. | 199 371.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 615.00 | |||
VP Divers | 752 106.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 080 843.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 264 683.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 205 910.00 | 18 402 487.00 | 803 423.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 544.00 | 56 544.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 062 043.00 | 16 062 043.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 287 327.00 | 1 287 327.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 158.00 | 679 158.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 290 757.00 | 290 757.00 | ||
VW T.V.A. | 610 885.00 | 610 885.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 202.00 | 197 202.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462 685.00 | 1 462 685.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 158 363.00 | 158 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 806 506.00 | 20 806 506.00 | ||