LE DECALE
Dépôt
| Dénomination | LE DECALE |
| Siren | 453997298 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 2435 |
| Numéro de Gestion | 2004B00921 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 73 000.00 | 73 000.00 | 73 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 306.00 | 6 306.00 | 1 237.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 572.00 | 43 245.00 | 2 326.00 | 5 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 124 877.00 | 49 551.00 | 75 326.00 | 80 085.00 |
BT Marchandises | 5 009.00 | 5 009.00 | 4 322.00 | |
BZ Autres créances | 1 631.00 | 1 631.00 | 449.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 320.00 | 42 320.00 | 30 632.00 | |
CF Disponibilités | 15 736.00 | 15 736.00 | 29 174.00 | |
CJ TOTAL (II) | 64 696.00 | 64 696.00 | 64 577.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 573.00 | 49 551.00 | 140 022.00 | 144 662.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 108 386.00 | 89 287.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875.00 | 19 099.00 | ||
DL TOTAL (I) | 120 261.00 | 119 386.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 108.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 4 289.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 255.00 | 4 444.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 047.00 | 16 435.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 761.00 | 25 276.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 022.00 | 144 662.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 143 709.00 | 143 709.00 | 164 773.00 | |
FG Production vendue services | 140.00 | 140.00 | 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 849.00 | 143 849.00 | 164 906.00 | |
FQ Autres produits | 5.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 143 854.00 | 164 908.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 246.00 | 48 122.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -687.00 | 220.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 252.00 | 34 561.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | 1 883.00 | ||
FY Salaires et traitements | 52 109.00 | 47 780.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 617.00 | 2 779.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 634.00 | 5 497.00 | ||
GE Autres charges | 1 706.00 | 1 759.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 142 904.00 | 142 601.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 950.00 | 22 307.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 950.00 | 22 288.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 854.00 | 164 908.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 979.00 | 145 809.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875.00 | 19 099.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 811.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 861.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 934.00 | 51 877.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 984.00 | 124 877.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 776.00 | 4 634.00 | 3 859.00 | 49 551.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 776.00 | 4 634.00 | 3 859.00 | 49 551.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | |||
VB T. V. A. | 138.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631.00 | 1 631.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 442.00 | 7 442.00 | ||
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | ||
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 761.00 | 19 761.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 901.00 | 17 645.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 179.00 | 3 917.00 | ||
ST Autres comptes | 11 173.00 | 12 999.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 252.00 | 34 561.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | 1 022.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | 861.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 026.00 | 1 883.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 27 470.00 | 31 536.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 755.00 | 12 180.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||