LE PHARE
Dépôt
| Dénomination | LE PHARE |
| Siren | 454021486 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6959 |
| Numéro de Gestion | 2004B00356 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17880 Les portes-en-Ré |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 050.00 | 50.00 | 10 000.00 | |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | 124 000.00 | 124 000.00 | |
AN Terrains | 1 375 144.00 | 270 272.00 | 1 104 872.00 | 480 694.00 |
AP Constructions | 2 219 496.00 | 853 196.00 | 1 366 300.00 | 1 472 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 258.00 | 247 356.00 | 19 903.00 | 15 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 795.00 | 39 833.00 | 7 962.00 | 12 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 425.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | 496.00 | 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 044 240.00 | 1 410 708.00 | 2 633 532.00 | 2 113 226.00 |
BT Marchandises | 2 154.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 12 854.00 | 9 509.00 | 3 345.00 | 1 765.00 |
BZ Autres créances | 233 739.00 | 233 739.00 | 10 871.00 | |
CF Disponibilités | 12 511.00 | 12 511.00 | 9 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 408.00 | 29 408.00 | 34 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | 288 512.00 | 9 509.00 | 279 003.00 | 58 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 752.00 | 1 420 217.00 | 2 912 535.00 | 2 171 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 274.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964.00 | 964.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 729.00 | 11 729.00 | ||
DG Autres réserves | 1 137 741.00 | 1 007 531.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 683.00 | 130 209.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 401 117.00 | 1 264 434.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 532.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 532.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 070.00 | 821 057.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 834.00 | 8 910.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 227.00 | 17 930.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 287.00 | 53 092.00 | ||
EA Autres dettes | 4 028.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 511 418.00 | 905 017.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 535.00 | 2 171 982.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 150.00 | 306 087.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 580.00 | 1 580.00 | 1 697.00 | |
FG Production vendue services | 1 389 955.00 | 1 389 955.00 | 812 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 535.00 | 1 391 535.00 | 813 936.00 | |
FN Production immobilisée | 2 056.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 899.00 | |||
FQ Autres produits | 83.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 410 517.00 | 816 026.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 829.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 154.00 | 297.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 628 184.00 | 232 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 235.00 | 15 390.00 | ||
FY Salaires et traitements | 270 364.00 | 201 530.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 184.00 | 34 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 226 289.00 | 113 851.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9 509.00 | |||
GE Autres charges | 293.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 238 410.00 | 608 649.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 172 108.00 | 207 377.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 890.00 | 31 618.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 890.00 | 31 618.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 890.00 | -31 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 145 218.00 | 175 758.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 354.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 954.00 | 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 532.00 | 666.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 840.00 | 1 166.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 188.00 | 1 166.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 722.00 | 46 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 357.00 | 817 192.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 674.00 | 686 983.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 683.00 | 130 209.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 204.00 | 32 224.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 899.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 272.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 080.00 | 10 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 230 505.00 | 744 020.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 051.00 | 754 020.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 831.00 | 3 909 694.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 831.00 | 4 044 240.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 532.00 | 2 532.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 509.00 | 9 509.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 509.00 | 9 509.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 041.00 | 2 532.00 | 9 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 532.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 496.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 274.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 580.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 219.00 | |||
VB T. V. A. | 85 652.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 866.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 406.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 497.00 | 264 727.00 | 11 770.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 006.00 | 850 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 496.00 | 3 496.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 227.00 | 66 939.00 | 288.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 610.00 | 16 610.00 | ||
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | ||
VI Groupe et associés | 564 338.00 | 656 428.00 | 8 910.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 418.00 | 652 150.00 | 859 268.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 246.00 | |||
