HOLDING CASTES FINANCES
Dépôt
| Dénomination | HOLDING CASTES FINANCES |
| Siren | 454039157 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1633 |
| Numéro de Gestion | 2004B00168 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12200 Villefranche-de-Rouergue |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 487 625.00 | 4 743.00 | 482 882.00 | 469 718.00 |
AP Constructions | 1 153 729.00 | 468 944.00 | 684 784.00 | 671 593.00 |
CU Autres participations | 7 100 700.00 | 7 100 700.00 | 7 100 700.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 019 287.00 | 2 019 287.00 | 2 016 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 761 342.00 | 473 688.00 | 10 287 654.00 | 10 258 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 190.00 | 23 190.00 | 4 889.00 | |
CF Disponibilités | 1 242 453.00 | 1 242 453.00 | 1 359 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 273 799.00 | 1 273 799.00 | 1 384 635.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 035 141.00 | 473 688.00 | 11 561 453.00 | 11 642 747.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 013 200.00 | 7 013 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 404 431.00 | 401 512.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 915 074.00 | 3 759 620.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 540.00 | 58 372.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 233 245.00 | 11 232 705.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 000.00 | 375 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937.00 | 2 651.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 977.00 | 22 552.00 | ||
EA Autres dettes | 352.00 | 71.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 328 207.00 | 410 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 561 453.00 | 11 642 747.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 114 444.00 | 114 444.00 | 116 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 444.00 | 114 444.00 | 116 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 916.00 | 6 063.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 362.00 | 123 004.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 186.00 | 28 605.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 032.00 | 28 890.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 644.00 | 63 979.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 156 866.00 | 121 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 504.00 | 1 527.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 943 187.00 | 50 051.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 215.00 | 20 718.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 964 403.00 | 70 770.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 321.00 | 14 731.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 321.00 | 14 731.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 953 081.00 | 56 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 917 577.00 | 57 565.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 490.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 490.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 979.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 979.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 510.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 037.00 | 18 704.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 765.00 | 325 264.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 225.00 | 266 891.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 540.00 | 58 372.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 355.00 | 100 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 116 800.00 | 3 188.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 658 155.00 | 103 188.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 355.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 119 988.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 761 343.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 044.00 | 73 645.00 | 473 688.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 044.00 | 73 645.00 | 473 688.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 019 288.00 | |||
UX Autres créances clients | 23 190.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | |||
VB T. V. A. | 6 488.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 633.00 | 31 345.00 | 2 019 288.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | 100 000.00 | 175 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 937.00 | 1 937.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 978.00 | 35 978.00 | ||
VW T.V.A. | 4 196.00 | 4 196.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 208.00 | 153 208.00 | 175 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | |||