ESTERRA
Dépôt
| Dénomination | ESTERRA |
| Siren | 455501452 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19526 |
| Numéro de Gestion | 1955B00145 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59260 LEZENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 463 183.00 | 2 334 472.00 | 128 710.00 | 296 817.00 |
AH Fonds commercial | 130 191.00 | 130 191.00 | ||
AN Terrains | 3 988 921.00 | 1 831 671.00 | 2 157 250.00 | 2 145 746.00 |
AP Constructions | 9 026 468.00 | 7 196 024.00 | 1 830 444.00 | 2 168 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 041 792.00 | 7 724 936.00 | 316 856.00 | 406 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 115 643.00 | 29 554 055.00 | 10 561 589.00 | 13 027 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 757 478.00 | 1 757 478.00 | 710 432.00 | |
CU Autres participations | 4 655 902.00 | 2 546 073.00 | 2 109 829.00 | 1 657 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 614 747.00 | 1 105 883.00 | 5 508 864.00 | 5 125 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 167.00 | 52 167.00 | 42 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 846 493.00 | 52 423 305.00 | 24 423 188.00 | 25 581 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076 771.00 | 76 348.00 | 1 000 423.00 | 989 564.00 |
BT Marchandises | 1 429.00 | 1 429.00 | 5 024.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 617 196.00 | 375 721.00 | 13 241 475.00 | 13 461 712.00 |
BZ Autres créances | 10 417 815.00 | 10 417 815.00 | 8 872 077.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 993.00 | 19 993.00 | ||
CF Disponibilités | 218 729.00 | 218 729.00 | 2 292 766.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 275 024.00 | 275 024.00 | 205 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 626 958.00 | 472 061.00 | 25 154 896.00 | 25 826 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 473 451.00 | 52 895 366.00 | 49 578 084.00 | 51 408 153.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 008 411.00 | 3 008 411.00 | ||
DH Report à nouveau | -148 778.00 | 276 168.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 628.00 | -424 945.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 464.00 | 4 233.00 | ||
DK Provisions réglementées | 157 631.00 | 355 643.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 143 357.00 | 12 019 510.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 235 996.00 | 6 007 238.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 367 424.00 | 6 775 715.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 603 420.00 | 12 782 953.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | 4 019.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 276.00 | 199 276.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970 812.00 | 2 970 812.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 185 882.00 | 4 334 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 197 245.00 | 14 843 478.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 108.00 | 6 764.00 | ||
EA Autres dettes | 271 771.00 | 4 245 415.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 831 307.00 | 26 605 690.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 578 084.00 | 51 408 153.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 76 390 944.00 | 76 569 494.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 587.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 753 508.00 | 12 637 434.00 | ||
FQ Autres produits | 42 303.00 | 60 810.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 86 186 756.00 | 89 269 325.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 092 127.00 | 36 084.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 068.00 | 27 410.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 389 829.00 | 4 677 648.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 784.00 | 189 020.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 232 069.00 | 23 209 574.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 289 911.00 | 3 554 532.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 400 054.00 | 36 728 527.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 221 608.00 | 17 309 483.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 326 185.00 | 4 451 203.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 650.00 | 217.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 400.00 | 111 428.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 409 184.00 | 681 214.00 | ||
GE Autres charges | 869 970.00 | 1 750 605.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 87 416 136.00 | 92 294 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 229 380.00 | -3 024 759.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 559 210.00 | 525 823.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 893.00 | 46 848.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | 288 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 068 103.00 | 860 671.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 381 301.00 | 469 230.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 959.00 | 24 766.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 398 260.00 | 4 939.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 669 842.00 | 366 675.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -559 537.00 | -2 658 084.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 223 218.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 769.00 | 131 001.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 342.00 | 159 075.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 711.00 | 513 294.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 334.00 | 9 127.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 366.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 334.00 | 24 493.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 378.00 | 488 801.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716 788.00 | 1 744 338.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 738 570.00 | 90 643 290.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 413 942.00 | 91 068 235.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 628.00 | -424 945.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 806 000.00 | 2 867 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 596 000.00 | 727 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 971 000.00 | 3 618 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 629 311 151 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 231 151 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 768 471 151 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 687 000.00 | 4 135 000.00 | 1 073 000.00 | 45 749 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 960 000.00 | 4 326 000.00 | 1 073 000.00 | 48 213 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 356 000.00 | 198 000.00 | 158 000.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 783 000.00 | 1 409 000.00 | 588 000.00 | 13 604 000.00 |
060 Stock marchandises | 29 980 000.00 | 480 000.00 | 5 000 000.00 | 2 546 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 527 000.00 | 355 000.00 | 123 000.00 | 1 759 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 744 000.00 | 572 000.00 | 634 000.00 | 4 682 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 883 000.00 | 1 981 000.00 | 1 420 000.00 | 18 444 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 600 000.00 | 457 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 381 000.00 | 500 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | -464.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 615 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 467 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 275 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 64 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 733 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 976 000.00 | 20 388 000.00 | 10 588 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 186 000.00 | 5 186 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 199 000.00 | 199 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 000.00 | 272 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 860 000.00 | 19 860 000.00 | ||