CLINIQUE SAINT JEAN
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT JEAN |
| Siren | 456800838 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 2328 |
| Numéro de Gestion | 1956B00083 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 275.00 | 149 098.00 | 99 177.00 | |
AH Fonds commercial | 15 578 967.00 | 77 986.00 | 15 500 982.00 | |
AN Terrains | 805 260.00 | 9 610.00 | 795 651.00 | |
AP Constructions | 11 886 543.00 | 7 677 020.00 | 4 209 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 789 340.00 | 4 807 224.00 | 982 117.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 576.00 | 543 888.00 | 182 687.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 838 513.00 | 2 838 513.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 12 292.00 | 12 292.00 | ||
BF Prêts | 138 820.00 | 138 820.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 133 180.00 | 133 180.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 38 157 767.00 | 13 264 825.00 | 24 892 942.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012 999.00 | 1 012 999.00 | ||
BT Marchandises | 1 195 895.00 | 1 195 895.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 100 578.00 | 95 883.00 | 3 004 695.00 | |
BZ Autres créances | 553 880.00 | 75 422.00 | 478 458.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 879 136.00 | 1 879 136.00 | ||
CF Disponibilités | 1 669 807.00 | 1 669 807.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 266 678.00 | 266 678.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 678 974.00 | 171 305.00 | 9 507 669.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 836 740.00 | 13 436 130.00 | 34 400 610.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 319 996.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | |||
DG Autres réserves | 7 309 084.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 482.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 559 958.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 189 355.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 909 567.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 120 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 682 575.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 802 575.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 371 971.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554 740.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 663.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169 372.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 514.00 | |||
EA Autres dettes | 386 208.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 688 468.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 400 610.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 595 824.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 250 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 129 013.00 | 25 129 013.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 129 013.00 | 25 129 013.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 307 822.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 633 672.00 | |||
FQ Autres produits | 237.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 070 744.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 183.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 501 537.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -193 163.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 239 992.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415 630.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 677 272.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 737 143.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 980 108.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 168.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 349.00 | |||
GE Autres charges | 55 874.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 655 093.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 415 651.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 541.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 541.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 330 195.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 200.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 330 395.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -326 854.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 088 797.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 494.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 558.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791 053.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 421.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 850.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 576.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 848.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 795.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 550.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 542 970.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 865 338.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 501 856.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 482.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 852.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 874.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 811 717.00 | 15 525.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 579 444.00 | 2 001 978.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 209.00 | 46 594.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 657 370.00 | 2 064 097.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 827 242.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 535 190.00 | 22 046 233.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 28 511.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 511.00 | 284 292.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 563 701.00 | 38 157 767.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 969.00 | 36 115.00 | 227 084.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 127 087.00 | 943 993.00 | 33 339.00 | 13 037 741.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 318 056.00 | 980 108.00 | 33 339.00 | 13 264 825.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 189 355.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 167 337.00 | 225 576.00 | 203 558.00 | 1 189 355.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 682 575.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 120 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 981 726.00 | 90 349.00 | 269 500.00 | 1 802 575.00 |
6T Sur comptes clients | 77 076.00 | 95 883.00 | 77 076.00 | 95 883.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 359.00 | 53 285.00 | 41 222.00 | 75 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 435.00 | 149 168.00 | 118 298.00 | 171 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 289 498.00 | 465 093.00 | 591 356.00 | 3 163 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 239 517.00 | 387 798.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 225 576.00 | 203 558.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 138 820.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 133 180.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 100 578.00 | |||
VB T. V. A. | 4 052.00 | |||
VC Groupe et associés | 52 713.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 115.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 266 678.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 193 136.00 | 3 921 136.00 | 272 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 371 971.00 | 4 279 327.00 | 7 092 644.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 663.00 | 2 879 663.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 978 043.00 | 978 043.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 894.00 | 834 894.00 | ||
VW T.V.A. | 70 511.00 | 70 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 924.00 | 285 924.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 514.00 | 326 514.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 554 740.00 | 3 554 740.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 208.00 | 386 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 688 468.00 | 13 595 824.00 | 7 092 644.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 935 096.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 558.00 | |||
YT Sous‐traitance | 655 664.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 846 068.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 525 220.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 429 389.00 | |||
ST Autres comptes | 2 783 650.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 239 992.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 329 046.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 086 584.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 415 630.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 313 538.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 279.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | |||