DELANNOY DEWAILLY HOLDING
Dépôt
| Dénomination | DELANNOY DEWAILLY HOLDING |
| Siren | 457510527 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 20333 |
| Numéro de Gestion | 1957B01052 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59280 ARMENTIERES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 922.00 | 62 360.00 | 78 562.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 372.00 | 91 895.00 | 148 477.00 | |
CU Autres participations | 359 706.00 | 359 706.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 7 686.00 | 7 686.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 40 932.00 | 40 932.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 793 118.00 | 154 255.00 | 638 863.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 816.00 | 161 816.00 | ||
BZ Autres créances | 111 885.00 | 111 885.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 47 186.00 | 47 186.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 839.00 | 16 839.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 337 726.00 | 1 337 726.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 844.00 | 154 255.00 | 1 976 589.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 750.00 | |||
DG Autres réserves | 22 469.00 | |||
DH Report à nouveau | 18 670.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 002.00 | |||
DL TOTAL (I) | 815 891.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 388.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 858.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 467.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 697.00 | |||
EA Autres dettes | 2 289.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 160 699.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 589.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 291.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 149 050.00 | 149 050.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 050.00 | 149 050.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 981 334.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 130 384.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 246.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 378 806.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 610.00 | |||
FY Salaires et traitements | 396 720.00 | |||
FZ Charges sociales | 219 874.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 438.00 | |||
GE Autres charges | -2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 120 692.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 692.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 580 170.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 581 188.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 582.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 582.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 578 606.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 588 299.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 309.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 309.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 309.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 881.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 879.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 002.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 981 334.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 659.00 | 55 263.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 126.00 | 76 246.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 824.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 609.00 | 131 509.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 922.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 372.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 411 824.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 793 118.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 032.00 | 33 328.00 | 62 360.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 785.00 | 38 110.00 | 91 895.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 817.00 | 71 438.00 | 154 255.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 686.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 40 932.00 | |||
UX Autres créances clients | 161 816.00 | |||
VB T. V. A. | 2 999.00 | |||
VC Groupe et associés | 108 886.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 839.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 158.00 | 290 540.00 | 48 618.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 388.00 | 65 774.00 | 186 614.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 794.00 | 37 794.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 467.00 | 18 467.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 628.00 | 13 628.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 089.00 | 96 089.00 | ||
VW T.V.A. | 100 460.00 | 100 460.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | ||
VI Groupe et associés | 635 065.00 | 635 065.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 699.00 | 936 291.00 | 224 407.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 035.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 704 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 808.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 976.00 | |||
ST Autres comptes | 156 023.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 806.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 112.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 498.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 610.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 232 086.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 649.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||