S.O.F.A.
Dépôt
| Dénomination | S.O.F.A. |
| Siren | 463800375 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11037 |
| Numéro de Gestion | 1963B00037 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 82 023.00 | 67 606.00 | 14 417.00 | |
AP Constructions | 512 811.00 | 98 314.00 | 414 497.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 789.00 | 2 409.00 | 380.00 | |
AX Avances et acomptes | 136 100.00 | 136 100.00 | ||
CU Autres participations | 1 116 587.00 | 1 116 587.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 850 310.00 | 168 329.00 | 1 681 981.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 700.00 | 98 700.00 | ||
BZ Autres créances | 1 877 008.00 | 1 877 008.00 | ||
CF Disponibilités | 1 534 659.00 | 1 534 659.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 514 345.00 | 3 514 345.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 654.00 | 168 329.00 | 5 196 326.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 61 001.00 | |||
DG Autres réserves | 345 439.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 514 433.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 530 873.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 73 738.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 73 738.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 878.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 680.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 316.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 882 841.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 591 715.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 326.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 367 024.00 | 367 024.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 024.00 | 367 024.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 167.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 381 197.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 122 174.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 988.00 | |||
FY Salaires et traitements | 140 785.00 | |||
FZ Charges sociales | 64 568.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 015.00 | |||
GE Autres charges | 23 579.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 415 108.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 911.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7 584.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 172.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 757.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 573.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 573.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 817.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -46 728.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 745.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 738.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 483.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 409 517.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 848 356.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 953.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 520.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 514 433.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 899.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 478.00 | 136 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 587.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 065.00 | 136 100.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 894 856.00 | 733 723.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 116 587.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 894 856.00 | 1 850 310.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 425.00 | 30 015.00 | 878 711.00 | 168 329.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 425.00 | 30 015.00 | 878 711.00 | 168 329.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 73 738.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 738.00 | 73 738.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 268.00 | 11 268.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 268.00 | 11 268.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 268.00 | 73 738.00 | 11 268.00 | 73 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 268.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 73 738.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 98 700.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 108.00 | |||
VB T. V. A. | 6 399.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 842.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 073.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 686.00 | 1 979 686.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 878.00 | 24 215.00 | 105 001.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 316.00 | 95 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 948.00 | 26 948.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 848 356.00 | 848 356.00 | ||
VW T.V.A. | 7 536.00 | 7 536.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
VI Groupe et associés | 277 980.00 | 277 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 715.00 | 1 283 052.00 | 105 001.00 | 203 662.00 |