ETABLISSEMENTS DECLERCQ DEBRUYNE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DECLERCQ DEBRUYNE |
| Siren | 465500510 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9417 |
| Numéro de Gestion | 2007B00427 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE-D ASCQ |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 611.00 | 13 611.00 | 6 714.00 | |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008.00 | 2 008.00 | 2 482.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 028.00 | 29 028.00 | 35 987.00 | |
CU Autres participations | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | 2 952.00 | 2 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | 61 596.00 | 61 596.00 | 62 131.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 613.00 | 26 613.00 | 20 871.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 738.00 | 612 738.00 | 367 738.00 | |
BZ Autres créances | 79 724.00 | 79 724.00 | 313 169.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 616.00 | |||
CF Disponibilités | 100 691.00 | 100 691.00 | 210 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 015.00 | 30 015.00 | 13 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 849 780.00 | 849 780.00 | 1 065 353.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 376.00 | 911 376.00 | 1 127 484.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 337 101.00 | 435 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 411.00 | -23 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 334 189.00 | 494 601.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 734.00 | 8 529.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 260.00 | 12 155.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 519.00 | 373 672.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 192 118.00 | 190 509.00 | ||
EA Autres dettes | 41 556.00 | 48 019.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 577 186.00 | 632 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 376.00 | 1 127 484.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 927.00 | 618 711.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 554.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 834.00 | 13 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 051.00 | 28 287.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 638.00 | 41 788.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 334.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 676.00 | 149 663.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 752.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 676.00 | 201 750.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 924.00 | 6 603.00 | 21 527.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 582.00 | 13 140.00 | 2 095.00 | 118 627.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 507.00 | 19 742.00 | 2 095.00 | 140 154.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 626.00 | 1 137.00 | 91.00 | 11 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 626.00 | 1 137.00 | 91.00 | 11 672.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 285.00 | |||
UX Autres créances clients | 605 124.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 193.00 | |||
VB T. V. A. | 35 911.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 520.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 015.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 101.00 | 734 148.00 | 2 952.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 734.00 | 2 734.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 518.00 | 333 518.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 667.00 | 30 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 195.00 | 67 195.00 | ||
VW T.V.A. | 83 643.00 | 83 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 614.00 | 10 614.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 228.00 | 38 228.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 927.00 | 569 927.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 942.00 | |||