MAISON FICHEL S.A. NOM COMMERCIAL : FICHEL DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | MAISON FICHEL S.A. NOM COMMERCIAL : FICHEL DISTRIBUTION |
| Siren | 465500783 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 6345 |
| Numéro de Gestion | 1965B00078 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59139 NOYELLES-LES-SECLIN |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 462.00 | 34 933.00 | 14 528.00 | |
AH Fonds commercial | 19 452.00 | 19 452.00 | ||
AP Constructions | 269 701.00 | 269 701.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 545.00 | 31 058.00 | 9 486.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 935.00 | 216 227.00 | 33 708.00 | |
BF Prêts | 240.00 | 240.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 629 434.00 | 551 920.00 | 77 515.00 | |
BT Marchandises | 418 316.00 | 418 316.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 810 974.00 | 64 760.00 | 746 214.00 | |
BZ Autres créances | 2 911 460.00 | 2 911 460.00 | ||
CF Disponibilités | 374 168.00 | 374 168.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 044.00 | 14 044.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 528 961.00 | 64 760.00 | 4 464 201.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 396.00 | 616 680.00 | 4 541 716.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 288 129.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 28 813.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 970.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 015.00 | |||
DL TOTAL (I) | 806 927.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 436.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 948.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 898.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 121.00 | |||
EA Autres dettes | 2 693 385.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 734 789.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 716.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731 610.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 925 803.00 | 16 694.00 | 6 942 497.00 | |
FG Production vendue services | 93 882.00 | 93 882.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 019 684.00 | 16 694.00 | 7 036 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 146.00 | |||
FQ Autres produits | 3 703.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 057 227.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 326 813.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 747.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 394.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 506 738.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 446 454.00 | |||
FY Salaires et traitements | 478 291.00 | |||
FZ Charges sociales | 145 992.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 902.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 633.00 | |||
GE Autres charges | 21 631.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 955 100.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 127.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 292.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 292.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -292.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 101 835.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 892.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 389.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 712.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 059 120.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 959 105.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 015.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 942.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 054.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 383.00 | 18 563.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 576.00 | 19 463.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 68 913.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 765.00 | 560 181.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | 340.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 605.00 | 629 434.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 933.00 | 34 933.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 601.00 | 19 902.00 | 13 516.00 | 516 986.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 534.00 | 19 902.00 | 13 516.00 | 551 920.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 56 331.00 | 18 633.00 | 10 204.00 | 64 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 331.00 | 18 633.00 | 10 204.00 | 64 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 331.00 | 18 633.00 | 10 204.00 | 64 760.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 240.00 | 240.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 125 016.00 | |||
UX Autres créances clients | 685 959.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | |||
VB T. V. A. | 48 701.00 | |||
VP Divers | 38 424.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823 512.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 044.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 736 818.00 | 3 736 718.00 | 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 266.00 | 2 087.00 | 3 178.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 898.00 | 630 898.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 931.00 | 28 931.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 936.00 | 36 936.00 | ||
VW T.V.A. | 6 462.00 | 6 462.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 792.00 | 27 792.00 | ||
VI Groupe et associés | 304 948.00 | 304 948.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 693 385.00 | 2 693 385.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 734 789.00 | 3 731 610.00 | 3 178.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 915.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 13 243.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 140.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 294.00 | |||
ST Autres comptes | 303 061.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 738.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 42 496.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403 958.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 446 454.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 222 358.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 703 228.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||