F.D.I. HABITAT SOCIETE ANONYME D HABITATIONS A LOYER MODERE
Dépôt
| Dénomination | F.D.I. HABITAT SOCIETE ANONYME D HABITATIONS A LOYER MODERE |
| Siren | 467800561 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7778 |
| Numéro de Gestion | 1967B00056 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34078 MONTPELLIER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 088 790.00 | 219 109.00 | 1 869 681.00 | 2 000 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572 398.00 | 506 168.00 | 66 230.00 | 61 338.00 |
AN Terrains | 40 316 503.00 | 40 316 503.00 | 36 516 449.00 | |
AP Constructions | 430 858 520.00 | 125 487 851.00 | 305 370 669.00 | 286 953 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 399.00 | 161 618.00 | 35 780.00 | 51 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 964 867.00 | 31 964 867.00 | 27 210 307.00 | |
CU Autres participations | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 188.00 | 3 188.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 213 310.00 | 213 310.00 | 242 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 506 215 449.00 | 126 374 748.00 | 379 840 701.00 | 353 036 682.00 |
BN En cours de production de biens | 4 361 200.00 | 4 361 200.00 | 1 626 596.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 289 760.00 | 354 667.00 | 1 935 093.00 | 1 435 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 475 716.00 | 768 475.00 | 2 707 241.00 | 2 452 904.00 |
BZ Autres créances | 9 729 385.00 | 9 729 385.00 | 10 081 196.00 | |
CF Disponibilités | 13 145 109.00 | 13 145 109.00 | 15 287 175.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 581.00 | 19 581.00 | 15 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 020 759.00 | 1 123 143.00 | 31 897 615.00 | 30 899 269.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 474 753.00 | 1 474 753.00 | 1 483 120.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 710 962.00 | 127 497 891.00 | 413 213 070.00 | 385 419 072.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 042.00 | 96 042.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 875 643.00 | 32 741 140.00 | ||
DG Autres réserves | 2 650 340.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 435 417.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 674 675.00 | 3 805 632.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 40 586 515.00 | 37 950 243.00 | ||
DL TOTAL (I) | 85 263 634.00 | 75 538 060.00 | ||
DP Provisions pour risques | 282 059.00 | 408 399.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 853 114.00 | 6 181 494.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 135 174.00 | 6 589 893.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 966 185.00 | 291 815 727.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696 515.00 | 568 035.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 347.00 | 1 053 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 324 258.00 | 4 289 099.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 235 273.00 | 5 126 132.00 | ||
EA Autres dettes | 221 433.00 | 274 463.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 242.00 | 163 897.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 324 814 261.00 | 303 291 118.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 213 070.00 | 385 419 072.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 765 796.00 | 4 765 796.00 | 3 248 534.00 | |
FG Production vendue services | 29 535 638.00 | 29 535 638.00 | 28 217 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 301 434.00 | 34 301 434.00 | 31 466 531.00 | |
FM Production stockée | 3 154 506.00 | 919 955.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 384 220.00 | 1 439 143.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 215 677.00 | 165 218.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 441 332.00 | 1 697 331.00 | ||
FQ Autres produits | 172 458.00 | 45 395.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 669 630.00 | 35 733 576.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 675 774.00 | 1 039 988.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 121 022.00 | 6 826 569.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 518 884.00 | 3 097 557.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 844 886.00 | 2 629 712.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 250 906.00 | 1 229 373.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 730 979.00 | 10 548 597.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 355 673.00 | 682 794.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 913 366.00 | 1 517 574.00 | ||
GE Autres charges | 98 690.00 | 298 481.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 510 190.00 | 27 870 654.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 159 440.00 | 7 862 922.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 462.00 | 99 218.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 108.00 | 1 424.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 274.00 | 64 911.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 129 845.00 | 165 554.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 641.00 | 104 125.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 018 103.00 | 5 370 992.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 084 744.00 | 5 475 117.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 954 899.00 | -5 309 563.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 204 541.00 | 2 553 359.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425 141.00 | 225 178.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008 301.00 | 1 965 307.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433 443.00 | 2 190 486.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 082.00 | 86 704.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783 407.00 | 686 074.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894 490.00 | 772 779.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 538 952.00 | 1 417 707.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 818.00 | 165 433.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 232 919.00 | 38 089 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 558 243.00 | 34 283 984.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 674 675.00 | 3 805 632.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 970.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 602 542.00 | 37 677.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 619 695.00 | 73 846 156.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 683.00 | 28 833.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 485 890.00 | 73 912 666.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 970.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640 219.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 984 919.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 055 141.00 | 1 073 429.00 | 503 337 281.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 536.00 | 216 980.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 055 141.00 | 1 127 965.00 | 506 215 450.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 637.00 | 3 298.00 | 18 935.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 749.00 | 160 593.00 | 706 342.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 887 820.00 | 11 567 088.00 | 805 439.00 | 125 649 471.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 449 206.00 | 11 730 979.00 | 805 439.00 | 126 374 748.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 7 000.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 275 060.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 853 115.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 159 845.00 | 913 368.00 | 938 038.00 | 3 135 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 433 977.00 | 40 643.00 | 119 953.00 | 354 668.00 |
6T Sur comptes clients | 738 600.00 | 315 030.00 | 285 155.00 | 768 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172 577.00 | 355 673.00 | 405 108.00 | 1 123 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 332 422.00 | 1 269 041.00 | 1 343 146.00 | 4 258 317.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 188.00 | 3 188.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 213 310.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 032 612.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 523 920.00 | |||
VB T. V. A. | 1 518 783.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 190.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 581.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 441 187.00 | 12 527 829.00 | 913 357.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 554 621.00 | 7 554 621.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 807 459.00 | 807 459.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 507.00 | 565 507.00 | ||
VI Groupe et associés | 169 872.00 | 169 872.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 51 242.00 | 51 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 814 261.00 | 27 132 814.00 | 45 591 993.00 | 252 089 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 126 158.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 957 339.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||