DESCAS PERE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | DESCAS PERE ET FILS |
| Siren | 469200109 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 13649 |
| Numéro de Gestion | 1969B00010 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33100 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 749.00 | 71 662.00 | 100 087.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 684.00 | 22 684.00 | 22 684.00 | |
AN Terrains | 1 215 800.00 | 1 215 800.00 | 1 215 800.00 | |
AP Constructions | 6 118 799.00 | 2 515 490.00 | 3 603 309.00 | 3 875 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 227.00 | 387 564.00 | 6 663.00 | 8 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 706.00 | 211 374.00 | 129 333.00 | 85 407.00 |
CU Autres participations | 100 271 624.00 | 100 271 624.00 | 100 031 624.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 534 101.00 | 3 534 101.00 | 3 850 667.00 | |
BF Prêts | 47 525.00 | 47 525.00 | 48 955.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | 4 351.00 | 4 351.00 | |
BJ TOTAL (I) | 112 121 567.00 | 3 186 089.00 | 108 935 478.00 | 109 243 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 505.00 | 129 505.00 | 115 790.00 | |
BT Marchandises | 26 469 554.00 | 352 881.00 | 26 116 673.00 | 21 562 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 740 839.00 | 8 740 839.00 | 4 937 626.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 151 713.00 | 298 910.00 | 4 852 802.00 | 6 006 456.00 |
BZ Autres créances | 4 148 449.00 | 4 148 449.00 | 3 503 921.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 886.00 | |||
CF Disponibilités | 1 080 426.00 | 1 080 426.00 | 280 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 868 844.00 | 868 844.00 | 858 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 589 329.00 | 651 791.00 | 45 937 538.00 | 37 293 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 710 896.00 | 3 837 880.00 | 154 873 016.00 | 146 537 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 534 101.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 331 742.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 090 000.00 | 3 090 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 713.00 | 81 713.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 309 000.00 | 309 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 031 577.00 | 13 031 577.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 366 013.00 | 5 936 414.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 489.00 | 429 599.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 637 493.00 | 4 453 359.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 956 284.00 | 27 331 662.00 | ||
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | 820 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 185 008.00 | 1 208 245.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 985 008.00 | 2 028 245.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 856 808.00 | 37 079 755.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 753 007.00 | 68 442 833.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 370 686.00 | 5 605 174.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 688 874.00 | 4 783 817.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 528 841.00 | 529 781.00 | ||
EA Autres dettes | 706 990.00 | 704 302.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 518.00 | 31 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 123 931 723.00 | 117 177 179.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 873 016.00 | 146 537 086.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 835 706.00 | 117 078 077.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 773 607.00 | 36 147 342.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 749 462.00 | 14 659 974.00 | 33 409 436.00 | 31 267 916.00 |
FD Production vendue biens | -22 223.00 | -22 223.00 | ||
FG Production vendue services | 1 537 584.00 | 43 542.00 | 1 581 126.00 | 1 406 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 264 822.00 | 14 703 516.00 | 34 968 338.00 | 32 674 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 349.00 | 744.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 177.00 | 462 634.00 | ||
FQ Autres produits | 1 115.00 | 62 824.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 344 979.00 | 33 200 694.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 377 682.00 | 25 925 660.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 565 827.00 | -963 348.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 260 939.00 | 1 268 610.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 716.00 | 17 906.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 251 207.00 | 2 449 826.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 374 230.00 | 341 165.00 | ||
FY Salaires et traitements | 836 104.00 | 781 318.00 | ||
FZ Charges sociales | 350 886.00 | 323 880.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 342 378.00 | 338 666.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 425 971.00 | 536 463.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 902.00 | 66 427.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 640 755.00 | 31 106 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 704 224.00 | 2 094 120.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 547 620.00 | 1 827.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 108 743.00 | 78 747.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 656 363.00 | 80 575.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 963 624.00 | 1 112 777.00 | ||
GS Différences négatives de change | 83.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 963 708.00 | 1 112 777.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -307 345.00 | -1 032 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 396 880.00 | 1 061 917.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | 5 900.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 319.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 595.00 | 316 199.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 471.00 | 322 099.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 8 205.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 702.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475 492.00 | 237 077.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 774.00 | 245 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 697.00 | 76 817.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006 088.00 | 709 135.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 537 813.00 | 33 603 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 097 324.00 | 33 173 769.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 489.00 | 429 599.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 465.00 | 9 735.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 633.00 | 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 079 785.00 | 89 681.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 935 598.00 | 240 644.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 209 016.00 | 331 125.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 433.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 933.00 | 8 069 532.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 430.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 318 640.00 | 103 857 602.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418 573.00 | 112 121 567.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 949.00 | 713.00 | 71 662.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894 149.00 | 341 667.00 | 121 389.00 | 3 114 428.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965 098.00 | 342 380.00 | 121 389.00 | 3 186 089.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 4 453 359.00 | 475 492.00 | 291 358.00 | 4 637 493.00 |
4A Provisions pour litiges | 800 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 185 008.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 028 245.00 | 43 237.00 | 1 985 008.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 341 212.00 | 352 881.00 | 341 212.00 | 352 881.00 |
6T Sur comptes clients | 226 320.00 | 73 090.00 | 500.00 | 298 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 532.00 | 425 971.00 | 341 712.00 | 651 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 049 136.00 | 901 463.00 | 676 307.00 | 7 274 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 425 971.00 | 361 712.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 475 492.00 | 314 595.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 534 101.00 | 3 534 101.00 | ||
UP Prêts | 47 525.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 331 742.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 819 971.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 110 081.00 | |||
VB T. V. A. | 1 144 194.00 | |||
VP Divers | 4 315.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 100 835.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 073.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 868 844.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 754 983.00 | 13 371 365.00 | 383 618.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 856 808.00 | 35 856 808.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 685 478.00 | 18 589 461.00 | 23 883.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 688 874.00 | 4 688 874.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 607.00 | 133 607.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 285.00 | 173 285.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | 8 571.00 | ||
VW T.V.A. | 173 859.00 | 173 859.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 942.00 | 38 942.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 068 106.00 | 57 068 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 990.00 | 706 990.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 518.00 | 26 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 561 037.00 | 117 465 020.00 | 23 883.00 | 72 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 143.00 | |||