SOCIM S.A
Dépôt
| Dénomination | SOCIM S.A |
| Siren | 470202524 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 6798 |
| Numéro de Gestion | 1970B00252 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33610 CANEJAN |
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 146.00 | 24 978.00 | 1 168.00 | 3 915.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
AP Constructions | 193 479.00 | 110 286.00 | 83 193.00 | 97 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 305.00 | 291 016.00 | 55 289.00 | 69 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 174.00 | 182 842.00 | 35 332.00 | 47 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | 14 000.00 | |
BF Prêts | 600.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 29 927.00 | 29 927.00 | 29 927.00 | |
BJ TOTAL (I) | 823 129.00 | 609 122.00 | 214 007.00 | 268 966.00 |
BT Marchandises | 366 234.00 | 41 359.00 | 324 875.00 | 317 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 348.00 | 16 911.00 | 510 437.00 | 561 363.00 |
BZ Autres créances | 57 150.00 | 57 150.00 | 70 041.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 489.00 | 181 489.00 | 165 523.00 | |
CF Disponibilités | 164 999.00 | 164 999.00 | 161 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 778.00 | 33 778.00 | 20 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 330 997.00 | 58 270.00 | 1 272 727.00 | 1 296 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 126.00 | 667 392.00 | 1 486 735.00 | 1 565 672.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 579 409.00 | 579 409.00 | ||
DH Report à nouveau | 161 122.00 | 196 460.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 160.00 | -35 338.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 181.00 | 3 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 103 872.00 | 1 073 712.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501.00 | 12 495.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 720.00 | 40 295.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 286.00 | 258 628.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 356.00 | 174 353.00 | ||
EA Autres dettes | 6 189.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 382 863.00 | 491 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 735.00 | 1 565 672.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 863.00 | 491 249.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | 554.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 566 396.00 | 16 170.00 | 1 582 566.00 | 1 383 364.00 |
FG Production vendue services | 961 666.00 | 41 565.00 | 1 003 231.00 | 943 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 062.00 | 57 735.00 | 2 585 797.00 | 2 326 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | 13 336.00 | 8 659.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 617.00 | 9 198.00 | ||
FQ Autres produits | 51.00 | 62.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 611 800.00 | 2 344 649.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 125 024.00 | 920 343.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 070.00 | 45 681.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 451 065.00 | 441 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 270.00 | 25 223.00 | ||
FY Salaires et traitements | 658 877.00 | 641 861.00 | ||
FZ Charges sociales | 263 020.00 | 255 468.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 081.00 | 55 777.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 739.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 590 147.00 | 2 385 924.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 653.00 | -41 275.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 193.00 | 6 307.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 193.00 | 6 307.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 070.00 | 2 855.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 070.00 | 2 855.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 123.00 | 3 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 775.00 | -37 823.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 226.00 | 2 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 384.00 | 13 550.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 065.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 11 065.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 384.00 | 2 485.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 376.00 | 2 364 506.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 217.00 | 2 399 844.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 160.00 | -35 338.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 244.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 797.00 | 6 722.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 527.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 569.00 | 9 722.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 244.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 562.00 | 757 957.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | 32 927.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 162.00 | 823 129.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 232.00 | 2 746.00 | 24 978.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 371.00 | 47 335.00 | 20 562.00 | 584 143.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 602.00 | 50 081.00 | 20 562.00 | 609 122.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 50 453.00 | 9 094.00 | 41 359.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 172.00 | 10 739.00 | 16 911.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 625.00 | 10 739.00 | 9 094.00 | 58 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 625.00 | 10 739.00 | 9 094.00 | 58 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 739.00 | 9 094.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 927.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 269.00 | |||
UX Autres créances clients | 507 079.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 470.00 | |||
VB T. V. A. | 7 721.00 | |||
VP Divers | 18 769.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 778.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 203.00 | 598 006.00 | 50 197.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709.00 | 709.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 286.00 | 165 286.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 581.00 | 69 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 092.00 | 64 092.00 | ||
VW T.V.A. | 23 558.00 | 23 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 125.00 | 12 125.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 720.00 | 46 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 863.00 | 382 863.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 232.00 | |||