BRASSERIE LAMBELIN
Dépôt
| Dénomination | BRASSERIE LAMBELIN |
| Siren | 471500223 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 20021 |
| Numéro de Gestion | 1971B00022 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59155 FACHES THUMESNIL |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 055.00 | 57 055.00 | ||
AH Fonds commercial | 768 363.00 | 138 678.00 | 629 685.00 | 631 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 168.00 | 292.00 | 327.00 |
AP Constructions | 94 330.00 | 47 704.00 | 46 626.00 | 56 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 415.00 | 118 333.00 | 29 082.00 | 36 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 186.00 | 706 795.00 | 257 391.00 | 302 094.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BF Prêts | 793 798.00 | 373 536.00 | 420 263.00 | 251 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 750.00 | 60 750.00 | 59 312.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 888 157.00 | 1 442 268.00 | 1 445 889.00 | 1 339 654.00 |
BT Marchandises | 1 652 274.00 | 1 652 274.00 | 1 357 659.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616 890.00 | 637 814.00 | 1 979 076.00 | 2 067 008.00 |
BZ Autres créances | 2 538 401.00 | 2 538 401.00 | 1 366 868.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 678 453.00 | 1 678 453.00 | 1 350 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 196 410.00 | 196 410.00 | 229 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 682 428.00 | 637 814.00 | 8 044 614.00 | 7 221 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 570 584.00 | 2 080 081.00 | 9 490 503.00 | 8 560 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 054.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 194.00 | 885 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 854 194.00 | 1 585 006.00 | ||
DP Provisions pour risques | 229 723.00 | 230 156.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 253 702.00 | 272 781.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 483 425.00 | 502 938.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 302.00 | 453 904.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 185.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 740.00 | 4 225 507.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 903.00 | 1 047 938.00 | ||
EA Autres dettes | 775 438.00 | 689 337.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 501.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 152 884.00 | 6 472 872.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 490 503.00 | 8 560 816.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 152 884.00 | 6 243 723.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 735 845.00 | 23 735 845.00 | 21 838 478.00 | |
FG Production vendue services | 157 475.00 | 157 475.00 | 77 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 893 320.00 | 23 893 320.00 | 21 915 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 494.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 043.00 | 504 202.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 342 860.00 | 22 419 772.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 804 837.00 | 15 489 060.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -294 615.00 | -86 040.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 348 534.00 | 2 167 194.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 404 945.00 | 349 952.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 763 032.00 | 1 782 192.00 | ||
FZ Charges sociales | 766 695.00 | 715 997.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 201 822.00 | 164 957.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 290.00 | 275 151.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 335.00 | 149 475.00 | ||
GE Autres charges | 42 407.00 | 87 214.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 429 282.00 | 21 095 152.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 913 578.00 | 1 324 621.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 491.00 | 8 587.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 179.00 | 19 229.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 094.00 | 91 559.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 139 763.00 | 119 375.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 197 687.00 | 114 516.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 500.00 | 21 864.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 212 187.00 | 136 379.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -72 424.00 | -17 004.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 841 154.00 | 1 307 617.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 160.00 | 153 951.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 530.00 | 12 410.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 690.00 | 166 361.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265.00 | 49 511.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 966.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 231.00 | 49 511.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 459.00 | 116 850.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 197.00 | 130 550.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 570 222.00 | 408 910.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 645 314.00 | 22 705 508.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 491 119.00 | 21 820 502.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 194.00 | 885 006.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 493.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 843.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 180.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 522.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 545.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 877.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 931.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 856 348.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 888 157.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944 843.00 | -118 966.00 | 825 877.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 180.00 | 169 055.00 | -115 304.00 | 1 205 931.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 545.00 | 769 342.00 | -569 731.00 | 2 888 157.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 793 798.00 | 474 590.00 | ||
UP Prêts | 793 798.00 | 474 590.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60 750.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 261.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 500 114.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 196 410.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 206 249.00 | 5 826 291.00 | 379 959.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 740.00 | 4 824 740.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 528 830.00 | 528 830.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 619.00 | 348 619.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 438.00 | 775 438.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 79 501.00 | 79 501.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 152 884.00 | 7 152 884.00 | ||