ETABLISSEMENTS J.M. DELPORTE - ORIGINAL PROCESS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS J.M. DELPORTE - ORIGINAL PROCESS |
| Siren | 471500728 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2994 |
| Numéro de Gestion | 2000B40108 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62970 Courcelles-les-Lens |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 422 867.00 | 244 925.00 | 177 941.00 | 243 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 496.00 | 46 410.00 | 26 086.00 | 39 826.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386 635.00 | 386 635.00 | 203 142.00 | |
AN Terrains | 131 000.00 | 131 000.00 | 131 000.00 | |
AP Constructions | 555 731.00 | 283 385.00 | 272 346.00 | 286 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 673.00 | 298 745.00 | 2 928.00 | 5 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 039.00 | 93 371.00 | 11 668.00 | 17 971.00 |
CU Autres participations | 10 882.00 | 3 256.00 | 7 626.00 | 10 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 530.00 | 16 530.00 | 16 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 022 755.00 | 989 910.00 | 1 032 845.00 | 954 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 509.00 | 3 753.00 | 69 756.00 | 60 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 333.00 | 325 333.00 | 303 296.00 | |
BT Marchandises | 32 656.00 | 8 526.00 | 24 130.00 | 42 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | 1 564.00 | 3 606.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 223.00 | 90 483.00 | 97 740.00 | 76 117.00 |
BZ Autres créances | 277 028.00 | 277 028.00 | 263 305.00 | |
CF Disponibilités | 281.00 | 281.00 | 82 826.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 310.00 | 14 310.00 | 11 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | 912 903.00 | 102 762.00 | 810 141.00 | 842 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 659.00 | 1 092 672.00 | 1 842 987.00 | 1 797 378.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642.00 | 642.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 359 860.00 | 359 860.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 969.00 | 969.00 | ||
DG Autres réserves | 8 401.00 | 8 401.00 | ||
DH Report à nouveau | -980 496.00 | -774 386.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 714.00 | -206 110.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 052.00 | 18 097.00 | ||
DL TOTAL (I) | -158 285.00 | -47 526.00 | ||
DN Avances conditionnées | 371 000.00 | 397 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 371 000.00 | 397 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 102.00 | 16 502.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 37 759.00 | 26 532.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 861.00 | 43 034.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 539 635.00 | 437 705.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 207.00 | 231 950.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 880.00 | 250 880.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 371.00 | 356 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 802.00 | 112 200.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 318.00 | 11 802.00 | ||
EA Autres dettes | 5 198.00 | 3 449.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 582 411.00 | 1 404 870.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 987.00 | 1 797 378.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 187.00 | 600 759.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 576.00 | 515.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 571 009.00 | 354 929.00 | ||
FD Production vendue biens | 697 955.00 | 702 330.00 | ||
FG Production vendue services | 21 767.00 | 41 371.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 732.00 | 1 098 630.00 | ||
FM Production stockée | 22 037.00 | 58 094.00 | ||
FN Production immobilisée | 192 689.00 | 185 690.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 486.00 | 4 175.00 | ||
FQ Autres produits | 1 206.00 | 1 088.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 532 150.00 | 1 347 677.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 460.00 | 121 024.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 021.00 | -20 721.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 075.00 | 139 690.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 649.00 | 10 436.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 617 362.00 | 684 348.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 657.00 | 29 843.00 | ||
FY Salaires et traitements | 421 158.00 | 377 515.00 | ||
FZ Charges sociales | 158 699.00 | 132 446.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 685.00 | 131 516.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 710.00 | 12 732.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 102.00 | 16 502.00 | ||
GE Autres charges | 1 873.00 | 1 431.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 663 152.00 | 1 636 760.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -131 002.00 | -289 083.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 4.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 256.00 | |||
GN Différences positives de change | 78.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 79.00 | 3 260.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 483.00 | 9 193.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 014.00 | 29 676.00 | ||
GS Différences négatives de change | 503.00 | 182.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 000.00 | 39 051.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 921.00 | -35 791.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -187 923.00 | -324 874.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 522.00 | 1 348.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 955.00 | 10 955.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 477.00 | 12 303.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 477.00 | -12 303.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -83 685.00 | -131 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 230.00 | 1 350 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 944.00 | 1 557 046.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 714.00 | -206 110.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 670.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 638.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 029.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 497.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 652.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 422 867.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 131.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 443.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 497.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 022 755.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 460.00 | 74 466.00 | 244 925.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 670.00 | 13 739.00 | 46 410.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 021.00 | 35 480.00 | 675 501.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 151.00 | 123 685.00 | 966 836.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29 052.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 097.00 | 10 955.00 | 29 052.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 034.00 | 21 329.00 | 16 502.00 | 47 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 102.00 | 16 502.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 227.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 530.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 310.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 090.00 | 444 200.00 | 51 890.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 539 635.00 | 14 743.00 | 424 955.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 576.00 | 6 576.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 631.00 | 34 631.00 | 160 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 371.00 | 314 039.00 | 103 332.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 078.00 | 181 078.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 411.00 | 764 187.00 | 688 287.00 | 129 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 937.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 804.00 | |||