SAPHORE EQUIPEMENTS
Dépôt
| Dénomination | SAPHORE EQUIPEMENTS |
| Siren | 473200715 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 17008 |
| Numéro de Gestion | 1973B00071 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33210 LANGON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 161.00 | 184 161.00 | 4 192.00 | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 282 545.00 | 282 545.00 | 282 545.00 | |
AP Constructions | 3 097 612.00 | 2 050 866.00 | 1 046 746.00 | 1 138 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795 000.00 | 1 049 084.00 | 745 916.00 | 150 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 278.00 | 1 208 548.00 | 215 729.00 | 276 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 471.00 | 23 471.00 | 603 634.00 | |
CU Autres participations | 603 394.00 | 603 394.00 | 603 394.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | 5 395.00 | 5 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 438 728.00 | 4 492 661.00 | 2 946 067.00 | 3 086 714.00 |
BT Marchandises | 11 599 431.00 | 238 842.00 | 11 360 588.00 | 10 624 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 460.00 | 28 460.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 532 599.00 | 2 532 599.00 | 2 828 768.00 | |
BZ Autres créances | 246 357.00 | 246 357.00 | 592 597.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 169.00 | 400 169.00 | 400 169.00 | |
CF Disponibilités | 3 687 964.00 | 3 687 964.00 | 2 685 632.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 380 158.00 | 2 380 158.00 | 3 380 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 875 140.00 | 238 842.00 | 20 636 297.00 | 20 511 791.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 464.00 | 23 464.00 | 1 326.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 337 333.00 | 4 731 503.00 | 23 605 829.00 | 23 599 833.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 963 824.00 | 963 824.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 850.00 | 254 850.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DG Autres réserves | 15 251 937.00 | 14 938 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 949.00 | 413 618.00 | ||
DK Provisions réglementées | 889 821.00 | 886 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 011 382.00 | 17 560 991.00 | ||
DP Provisions pour risques | 87 579.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 43 826.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 87 579.00 | 43 826.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 356.00 | 531 263.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 650 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 428.00 | 4 157 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 317 514.00 | 252 990.00 | ||
EA Autres dettes | 358 567.00 | 402 866.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 506 867.00 | 5 995 014.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 605 829.00 | 23 599 833.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 848 427.00 | 29 343 158.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 073 760.00 | 29 571 802.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 138.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 359 748.00 | 483 509.00 | ||
FQ Autres produits | 5 887.00 | 13 047.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 441 535.00 | 30 068 359.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 597 349.00 | 21 343 176.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -695 446.00 | 1 420 106.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 033.00 | 64 837.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 769 558.00 | 4 803 267.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 661.00 | 138 333.00 | ||
FY Salaires et traitements | 889 838.00 | 953 079.00 | ||
FZ Charges sociales | 298 295.00 | 345 024.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 210 081.00 | 186 209.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 239 003.00 | 281 837.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 115.00 | 42 500.00 | ||
GE Autres charges | 2 418.00 | 5 545.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 610 909.00 | 29 583 918.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 830 626.00 | 484 440.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 854.00 | 2 519.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78 438.00 | 191 233.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 326.00 | 23 108.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 391.00 | 4 145.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 93 011.00 | 218 488.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 464.00 | 1 326.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 590.00 | 52 042.00 | ||
GS Différences négatives de change | 56 677.00 | 138 872.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 137 733.00 | 192 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 721.00 | 26 247.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 785 904.00 | 510 688.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 2 519.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 2 519.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 441.00 | 6 662.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 069.00 | 8 833.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 047.00 | -6 313.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 234 907.00 | 90 756.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 534 569.00 | 30 289 367.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 987 619.00 | 29 875 748.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 949.00 | 413 618.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 224.00 | 45 029.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 030.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 558 680.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 791.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 374 501.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 030.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 622 909.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 608 791.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 438 730.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 969.00 | 4 192.00 | 184 161.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107 817.00 | 205 889.00 | 5 206.00 | 4 308 500.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 287 786.00 | 210 081.00 | 5 206.00 | 4 492 661.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 886 380.00 | 3 441.00 | 889 821.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 1 327.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 42 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 609.00 | 43 827.00 | 79 609.00 | 43 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 382.00 | 238 843.00 | 279 382.00 | 279 382.00 |
6T Sur comptes clients | 160.00 | 160.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 279 382.00 | 239 003.00 | 279 542.00 | 279 382.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 396.00 | 5 396.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 203.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 521 396.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | |||
VB T. V. A. | 163 349.00 | |||
VC Groupe et associés | 40 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 085.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 380 159.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 192 972.00 | 5 192 972.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 900.00 | 267 600.00 | 537 705.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 429.00 | 3 437 429.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 769.00 | 76 769.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 221.00 | 154 221.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 79 202.00 | |||
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | |||
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 567.00 | 358 567.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 507 072.00 | 4 797 181.00 | 537 705.00 | 87 595.00 |