SOCIETE D'EXPANSION MEUBLES D'ART - S.E.M.A.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPANSION MEUBLES D'ART - S.E.M.A. |
| Siren | 473501534 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 924 |
| Numéro de Gestion | 1973B00153 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59155 FACHES-THUMESNIL |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 337.00 | 3 455.00 | 6 882.00 | 10 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 871.00 | 45 301.00 | 4 570.00 | 2 434.00 |
AN Terrains | 451 652.00 | 133 415.00 | 318 237.00 | 320 777.00 |
AP Constructions | 2 173 130.00 | 1 598 826.00 | 574 304.00 | 640 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 748.00 | 15 748.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 239 823.00 | 211 306.00 | 28 517.00 | 34 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 860.00 | 7 860.00 | ||
CU Autres participations | 443 887.00 | 443 887.00 | 443 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 844.00 | 3 844.00 | 3 801.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 396 152.00 | 2 008 051.00 | 1 388 101.00 | 1 456 636.00 |
BT Marchandises | 782 726.00 | 15 385.00 | 767 341.00 | 838 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 525.00 | 49 525.00 | 8 973.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 661.00 | 36 661.00 | 40 784.00 | |
BZ Autres créances | 45 884.00 | 45 884.00 | 55 107.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
CF Disponibilités | 176 984.00 | 176 984.00 | 513 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 602.00 | 17 602.00 | 33 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 559 382.00 | 15 385.00 | 1 543 997.00 | 1 490 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 430.00 | 430.00 | 111.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 965.00 | 2 023 436.00 | 2 932 529.00 | 2 947 726.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 847 524.00 | 847 524.00 | ||
DG Autres réserves | 206 794.00 | 206 794.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 462 080.00 | 1 770 120.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 562.00 | -308 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 562 336.00 | 2 708 898.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 220.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 775.00 | 87 308.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 242.00 | 72 733.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 704.00 | 72 851.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320.00 | |||
EA Autres dettes | 34 944.00 | 5 396.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 369 915.00 | 238 828.00 | ||
ED (V) | 278.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 529.00 | 2 947 726.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 838 830.00 | 1 420.00 | 1 840 250.00 | 1 514 152.00 |
FG Production vendue services | 44 303.00 | 44 303.00 | 35 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 133.00 | 1 420.00 | 1 884 553.00 | 1 549 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 283.00 | 201 230.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 044 851.00 | 1 750 997.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 986 681.00 | 1 135 938.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 67 483.00 | -236 981.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 365 810.00 | 394 353.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 385.00 | 89 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 438 416.00 | 448 242.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 085.00 | 155 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 880.00 | 96 545.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 975.00 | |||
GE Autres charges | 1 903.00 | 662.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 208 618.00 | 2 084 469.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -163 768.00 | -333 472.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 199.00 | 20 807.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 199.00 | 20 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 199.00 | 20 807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -147 569.00 | -312 665.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 196.00 | 9 212.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196.00 | 9 212.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 190.00 | 4 934.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 190.00 | 4 988.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | 4 225.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 246.00 | 1 781 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 808.00 | 2 089 057.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 562.00 | -308 041.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 337.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 739.00 | 5 132.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 876 043.00 | 12 170.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 688.00 | 43.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 807.00 | 17 346.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 337.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 871.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 213.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 447 731.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 396 152.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9.00 | 3 446.00 | 3 455.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 304.00 | 2 997.00 | 45 301.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 857.00 | 79 438.00 | 1 959 294.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 171.00 | 85 880.00 | 2 008 051.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 11 463.00 | 4 975.00 | 1 053.00 | 15 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 463.00 | 4 975.00 | 1 053.00 | 15 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 463.00 | 4 975.00 | 1 053.00 | 15 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 975.00 | 1 053.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 844.00 | 3 844.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 661.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 115.00 | |||
VB T. V. A. | 4 800.00 | |||
VP Divers | 13 992.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 602.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 992.00 | 103 992.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 242.00 | 69 242.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 748.00 | 39 748.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 081.00 | 24 081.00 | ||
VW T.V.A. | 27 538.00 | 27 538.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 050.00 | 15 050.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 894.00 | 19 894.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 140.00 | 198 140.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||