HOPITAL PRIVE DE VILLENEUVE D'ASCQ
Dépôt
| Dénomination | HOPITAL PRIVE DE VILLENEUVE D'ASCQ |
| Siren | 476780333 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 6063 |
| Numéro de Gestion | 2010B02047 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE D'ASCQ |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 871 373.00 | 817 616.00 | 53 756.00 | 64 915.00 |
AH Fonds commercial | 169 201.00 | 169 201.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496 134.00 | 496 134.00 | ||
AP Constructions | 3 457 994.00 | 961 435.00 | 2 496 558.00 | 2 706 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 416 408.00 | 5 467 778.00 | 948 630.00 | 1 221 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 444.00 | 1 406 973.00 | 109 471.00 | 146 354.00 |
CU Autres participations | 147 436.00 | 147 436.00 | 147 436.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | 631.00 | |
BF Prêts | 232 402.00 | 232 402.00 | 192 924.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 307 895.00 | 9 319 139.00 | 3 988 756.00 | 4 480 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110 906.00 | 1 110 906.00 | 984 607.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173.00 | 2 173.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 882.00 | 25 372.00 | 2 447 509.00 | 2 473 857.00 |
BZ Autres créances | 2 975 918.00 | 236 001.00 | 2 739 917.00 | 2 210 660.00 |
CF Disponibilités | 104 005.00 | 104 005.00 | 1 524 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 181 705.00 | 1 181 705.00 | 1 002 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 847 592.00 | 261 374.00 | 7 586 218.00 | 8 195 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 155 488.00 | 9 580 513.00 | 11 574 974.00 | 12 675 743.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 530 572.00 | 1 530 572.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 157 606.00 | 157 606.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 102 767.00 | 102 767.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 190 862.00 | -14 547 181.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 702 036.00 | -643 680.00 | ||
DL TOTAL (I) | -15 101 952.00 | -13 399 915.00 | ||
DP Provisions pour risques | 729 141.00 | 488 497.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 66 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 789 141.00 | 554 497.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 674 105.00 | 19 001 163.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 435.00 | 26 889.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 105.00 | 3 441 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 597 114.00 | 2 635 019.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 506.00 | 105 188.00 | ||
EA Autres dettes | 308 518.00 | 311 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 887 785.00 | 25 521 161.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 574 974.00 | 12 675 743.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 395 972.00 | 2 395 972.00 | 923 287.00 | |
FG Production vendue services | 31 860 311.00 | 31 860 311.00 | 16 014 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 256 283.00 | 34 256 283.00 | 16 937 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 94 761.00 | 43 685.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 878 597.00 | 440 333.00 | ||
FQ Autres produits | 243 305.00 | 105 075.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 472 948.00 | 17 526 640.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 821 906.00 | 4 010 646.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -126 298.00 | 110 103.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 685 327.00 | 6 233 517.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700 779.00 | 856 438.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 879 743.00 | 4 626 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 875 310.00 | 1 937 126.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 889 953.00 | 419 652.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 485 429.00 | 66 353.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 147.00 | 35 717.00 | ||
GE Autres charges | 132 359.00 | 57 180.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 397 658.00 | 18 353 627.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 924 710.00 | -826 986.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 113 287.00 | 47 175.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -247.00 | 19.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 113 039.00 | 47 194.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 407 981.00 | 212 365.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 407 981.00 | 212 365.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -294 942.00 | -165 171.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 219 652.00 | -992 157.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 520.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 520.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 90.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 80 430.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -517 628.00 | -268 047.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 585 987.00 | 17 654 354.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 288 023.00 | 18 298 034.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 702 036.00 | -643 680.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449 241.00 | 87 468.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 119 103.00 | 271 745.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 992.00 | 39 478.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 909 336.00 | 398 691.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 709.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 390 847.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | 380 339.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131.00 | 13 307 895.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 989.00 | 98 627.00 | 817 616.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 044 860.00 | 791 327.00 | 7 836 187.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 763 849.00 | 889 954.00 | 8 653 803.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 789 142.00 | |||
6T Sur comptes clients | 26 016.00 | 25 373.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 428 703.00 | 538 577.00 | 1 715 852.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 232 403.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 373.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 447 510.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 62 535.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 341 799.00 | |||
VB T. V. A. | 3 171.00 | |||
VP Divers | 305 654.00 | |||
VC Groupe et associés | 83 906.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 853.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 181 706.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 862 909.00 | 6 630 507.00 | 232 403.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 845.00 | 95 845.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 105.00 | 3 191 105.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121 579.00 | 1 121 579.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051 131.00 | 1 051 131.00 | ||
VW T.V.A. | 40 214.00 | 40 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 190.00 | 384 190.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 506.00 | 88 506.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 578 261.00 | 19 578 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 518.00 | 308 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 859 349.00 | 25 859 349.00 | ||