SOPREX
Dépôt
| Dénomination | SOPREX |
| Siren | 476880505 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 1469 |
| Numéro de Gestion | 1999B50355 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60127 Plailly |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 399.00 | 58 399.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 173 443.00 | 5 173 443.00 | ||
AN Terrains | 580 053.00 | 7 053.00 | 573 000.00 | 573 000.00 |
AP Constructions | 1 387 667.00 | 593 590.00 | 794 078.00 | 810 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 189 668.00 | 3 129 755.00 | 59 912.00 | 32 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 724.00 | 550 006.00 | 45 717.00 | 21 269.00 |
BF Prêts | 2 458 887.00 | 2 458 887.00 | 5 566 926.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 443 841.00 | 9 512 246.00 | 3 931 595.00 | 7 004 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 000.00 | 6 329.00 | 161 671.00 | 323 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 880.00 | 880.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 171.00 | 145 171.00 | 38 674.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 062.00 | 1 060 062.00 | 1 080 106.00 | |
BZ Autres créances | 232 020.00 | 16 348.00 | 215 672.00 | 167 521.00 |
CF Disponibilités | 58 593.00 | 58 593.00 | 3 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 664 727.00 | 22 677.00 | 1 642 049.00 | 1 613 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 928.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 108 568.00 | 9 534 924.00 | 5 573 644.00 | 8 634 274.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 080 202.00 | 3 080 202.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 308 021.00 | 308 021.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 683.00 | 683.00 | ||
DH Report à nouveau | 986 587.00 | 1 339 664.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 419.00 | -353 077.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 911 073.00 | 4 375 492.00 | ||
DP Provisions pour risques | 421.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 421.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 723.00 | 395 059.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 376.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 111.00 | 415 714.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 051.00 | 119 676.00 | ||
EA Autres dettes | 483 686.00 | 690 536.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 662 571.00 | 4 258 361.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 573 644.00 | 8 634 274.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 193 565.00 | 3 182 495.00 | 3 376 060.00 | 3 742 469.00 |
FG Production vendue services | 36 554.00 | 36 554.00 | 34 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 118.00 | 3 182 495.00 | 3 412 613.00 | 3 776 816.00 |
FM Production stockée | 880.00 | -2 290.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 252.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 429 497.00 | 3 818 777.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 076.00 | 17 710.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 581 149.00 | 2 775 289.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 161 000.00 | -73 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 572 855.00 | 646 729.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 700.00 | 82 926.00 | ||
FY Salaires et traitements | 314 493.00 | 410 289.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 053.00 | 154 540.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 279.00 | 82 014.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 450.00 | 5 660.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1 714.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 921 058.00 | 4 103 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -491 562.00 | -285 092.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 53 302.00 | 73 372.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 175.00 | |||
GN Différences positives de change | 14 711.00 | 12 960.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69 189.00 | 86 332.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 421.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 855.00 | 35 760.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 436.00 | 86 194.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 292.00 | 122 374.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 897.00 | -36 042.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -463 665.00 | -321 135.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 799.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 799.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 419.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | 1 323.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 36 742.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | -31 942.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 685.00 | 3 909 908.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 104.00 | 4 262 985.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 418.00 | -353 077.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 399.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 644 264.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 567 681.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 443 787.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 399.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 753 112.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 458 887.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 443 841.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 399.00 | 58 399.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207 125.00 | 73 279.00 | 4 280 404.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 265 525.00 | 73 279.00 | 4 338 804.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
7C TOTAL GENERAL | 421.00 | 421.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 421.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 458 887.00 | 2 458 887.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 969.00 | 3 750 969.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 723.00 | 398 723.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 111.00 | 679 111.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 686.00 | 483 686.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 571.00 | 1 662 571.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 637 376.00 | |||