GALLEZ INDUSTRIES HOLDING - G.I.H.
Dépôt
| Dénomination | GALLEZ INDUSTRIES HOLDING - G.I.H. |
| Siren | 477180566 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7783 |
| Numéro de Gestion | 2005B40178 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62138 Douvrin |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 256.00 | 124 066.00 | 84 190.00 | |
AN Terrains | 59 060.00 | 59 060.00 | ||
AP Constructions | 360 942.00 | 263 487.00 | 97 455.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 278.00 | 50 401.00 | 4 877.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 520.00 | 51 124.00 | 20 396.00 | |
CU Autres participations | 2 674 499.00 | 2 674 499.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 438 406.00 | 1 438 406.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 88 560.00 | 88 560.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 956 522.00 | 489 079.00 | 4 467 444.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 520.00 | 449 520.00 | ||
BZ Autres créances | 25 765.00 | 25 765.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
CF Disponibilités | 186 480.00 | 186 480.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 331.00 | 29 331.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 766 096.00 | 766 096.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 618.00 | 489 079.00 | 5 233 539.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 131 800.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 363.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 180.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 557 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -80 404.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 972.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 229 912.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 537.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628 725.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 671.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 695.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 003 627.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 233 539.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 379.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 808 161.00 | 1 808 161.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 161.00 | 1 808 161.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 933.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 819 094.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 696 149.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 101.00 | |||
FY Salaires et traitements | 566 369.00 | |||
FZ Charges sociales | 299 937.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 761.00 | |||
GE Autres charges | 5 355.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 798 671.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 422.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 31 703.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 014.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 716.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 64.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 374.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 52 438.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 722.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 700.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 806.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 613.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 420.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 613.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 534.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 148.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 272.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 230.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 258.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 972.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 425.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 656.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 933.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 355.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 506.00 | 60 315.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 942.00 | 5 859.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 517 482.00 | 110 585.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 208 929.00 | 176 759.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565.00 | 208 256.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 546 801.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 426 601.00 | 4 201 466.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 565.00 | 426 601.00 | 4 956 522.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 416.00 | 45 649.00 | 124 066.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 902.00 | 34 111.00 | 365 013.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 318.00 | 79 761.00 | 489 079.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 814 160.00 | 95 340.00 | 909 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 015.00 | 9 598.00 | 116 613.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 107 015.00 | 9 598.00 | 116 613.00 | |
UG ‐ Financières | 64.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 534.00 | 116 613.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 438 406.00 | 29 887.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 88 560.00 | |||
UX Autres créances clients | 449 520.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | |||
VB T. V. A. | 21 043.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 331.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 583.00 | 534 503.00 | 1 497 080.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 537.00 | 12 537.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 040.00 | 255 791.00 | 1 244 249.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 671.00 | 107 671.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 731.00 | 36 731.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 965.00 | 143 965.00 | ||
VW T.V.A. | 72 431.00 | 72 431.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | ||
VI Groupe et associés | 128 685.00 | 128 685.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 627.00 | 759 379.00 | 1 244 249.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 657.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 59 203.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 915.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 998.00 | |||
ST Autres comptes | 213 236.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 149.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 641.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 460.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 101.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 333 147.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 101.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||