SOCIETE DE CONFECTION TEXTILES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE CONFECTION TEXTILES |
| Siren | 477250047 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1079 |
| Numéro de Gestion | 1972B40004 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14600 Honfleur |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 716.00 | 186 268.00 | 17 448.00 | 4 934.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 835.00 | 1 517 886.00 | 54 949.00 | 27 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 548.00 | 695 682.00 | 51 866.00 | 26 964.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | 2 399.00 | 2 699.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 647 233.00 | 2 474 836.00 | 172 397.00 | 108 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452 471.00 | 215 406.00 | 1 237 066.00 | 1 185 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 128.00 | 18 128.00 | 30 423.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 499.00 | 163 395.00 | 917 105.00 | 1 280 896.00 |
BZ Autres créances | 587 774.00 | 251 000.00 | 336 774.00 | 246 123.00 |
CF Disponibilités | 170 681.00 | 170 681.00 | 291 056.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 795.00 | 74 795.00 | 64 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 384 803.00 | 629 800.00 | 2 755 003.00 | 3 098 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 032 036.00 | 3 104 637.00 | 2 927 399.00 | 3 206 804.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 933.00 | 13 933.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 474 647.00 | 1 394 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 169.00 | 80 012.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 618.00 | 3 682.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 726 366.00 | 1 602 261.00 | ||
DN Avances conditionnées | 18 030.00 | 181 531.00 | ||
DO TOTAL (II) | 18 030.00 | 181 531.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 781.00 | 66 047.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 781.00 | 66 047.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 349.00 | 61 011.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 287 419.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 696.00 | 33 633.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 147.00 | 553 287.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 142.00 | 196 308.00 | ||
EA Autres dettes | 26 889.00 | 186 307.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 139 223.00 | 1 356 965.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 399.00 | 3 206 804.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 304 213.00 | 76 005.00 | 4 380 218.00 | 3 293 806.00 |
FG Production vendue services | 108 161.00 | 108 161.00 | 91 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 412 374.00 | 76 005.00 | 4 488 379.00 | 3 385 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 563.00 | 332 793.00 | ||
FQ Autres produits | 109.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 977 052.00 | 3 718 369.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 818 505.00 | 1 336 743.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 717.00 | 14 663.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 625 307.00 | 1 032 900.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 185.00 | 24 875.00 | ||
FY Salaires et traitements | 850 797.00 | 629 482.00 | ||
FZ Charges sociales | 217 927.00 | 138 233.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 648.00 | 19 760.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 234 993.00 | 375 300.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 280.00 | |||
GE Autres charges | 102 878.00 | 15 272.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 940 959.00 | 3 588 508.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 093.00 | 129 862.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 731.00 | 7 760.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 752.00 | 16 926.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 198.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 483.00 | 24 884.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 640.00 | 18 545.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 508.00 | 1 842.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 148.00 | 20 387.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 666.00 | 4 497.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 427.00 | 134 359.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 841.00 | 14 346.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 675.00 | 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 832.00 | 11 718.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 348.00 | 26 397.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 139.00 | 16 933.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 844.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 502.00 | 58 499.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 485.00 | 75 432.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 863.00 | -49 035.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 878.00 | 5 312.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 883.00 | 3 769 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095 714.00 | 3 689 639.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 169.00 | 80 012.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 994.00 | 15 456.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 494.00 | 116 439.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 699.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 187.00 | 131 895.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 549.00 | 2 320 383.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 77 399.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 849.00 | 2 647 233.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 326.00 | 2 942.00 | 186 268.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 568.00 | 32 706.00 | 705.00 | 2 213 569.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 894.00 | 35 648.00 | 705.00 | 2 399 836.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 618.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 682.00 | 721.00 | 1 785.00 | 2 618.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 43 781.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 047.00 | 18 781.00 | 41 047.00 | 43 781.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 75 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 273 675.00 | 215 406.00 | 273 675.00 | 215 406.00 |
6T Sur comptes clients | 263 987.00 | 19 587.00 | 120 180.00 | 163 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 000.00 | 39 000.00 | 251 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 663.00 | 273 993.00 | 393 855.00 | 704 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 391.00 | 293 495.00 | 436 687.00 | 751 200.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 189 545.00 | |||
UX Autres créances clients | 890 954.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | |||
VB T. V. A. | 49 053.00 | |||
VP Divers | 34 191.00 | |||
VC Groupe et associés | 472 363.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 486.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 74 795.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 468.00 | 1 743 068.00 | 2 399.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 176.00 | 14 146.00 | 31 030.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 147.00 | 644 147.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 907.00 | 62 907.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 735.00 | 81 735.00 | ||
VW T.V.A. | 23 641.00 | 23 641.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 889.00 | 26 889.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 526.00 | 1 061 496.00 | 31 030.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 374.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 299.00 | |||