ETS POLLET
Dépôt
| Dénomination | ETS POLLET |
| Siren | 477513154 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2017/001134 |
| Numéro de Gestion | 2004B40081 |
| Code Activité | 4632C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59190 MORBECQUE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 705.00 | 26 705.00 | ||
AH Fonds commercial | 219 800.00 | 219 800.00 | ||
AP Constructions | 146 720.00 | 104 981.00 | 41 739.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 473.00 | 24 609.00 | 3 863.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 146.00 | 56 908.00 | 53 238.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 532 019.00 | 213 203.00 | 318 816.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 033.00 | 9 033.00 | ||
BT Marchandises | 32 975.00 | 32 975.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 783 727.00 | 16 653.00 | 767 074.00 | |
BZ Autres créances | 1 083.00 | 1 083.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 80 047.00 | 80 047.00 | ||
CF Disponibilités | 774 686.00 | 774 686.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 495.00 | 10 495.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 692 046.00 | 16 653.00 | 1 675 393.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 065.00 | 229 856.00 | 1 994 209.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 010 897.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 571.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 433 468.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 946.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 278.00 | |||
EA Autres dettes | 205.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 560 741.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 209.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 741.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 505.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 475.00 | 32 855.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 25.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 130.00 | 32 880.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 505.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991.00 | 285 339.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 991.00 | 532 019.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 705.00 | 26 705.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 398.00 | 29 091.00 | 1 991.00 | 186 498.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 103.00 | 29 091.00 | 1 991.00 | 213 203.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 566.00 | 6 087.00 | 16 653.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 566.00 | 6 087.00 | 16 653.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 566.00 | 6 087.00 | 16 653.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 087.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 175.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 568.00 | |||
UX Autres créances clients | 766 159.00 | |||
VB T. V. A. | 1 083.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 495.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 480.00 | 795 305.00 | 175.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 946.00 | 442 946.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 052.00 | 58 052.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 185.00 | 25 185.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 465.00 | 9 465.00 | ||
VW T.V.A. | 15 737.00 | 15 737.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 840.00 | 7 840.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 741.00 | 560 741.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 614.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 599.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 186.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 023.00 | |||
ST Autres comptes | 114 713.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 922.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 724.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 347.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 070.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 335 220.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 409.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||