FATHER & STONE
Dépôt
| Dénomination | FATHER & STONE |
| Siren | 477557144 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 592 |
| Numéro de Gestion | 2012B00538 |
| Code Activité | 4613Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83550 VIDAUBAN |
2020
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 300.00 | 1 300.00 | 160.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 834.00 | 790.00 | 7 044.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 164 612.00 | 164 612.00 | 164 612.00 | |
AP Constructions | 8 340.00 | 8 189.00 | 151.00 | 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 657.00 | 52 987.00 | 62 670.00 | 14 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 600.00 | 41 842.00 | 97 758.00 | 132 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 399.00 | |||
CU Autres participations | 52 264.00 | 52 264.00 | 52 264.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 478 893.00 | 478 893.00 | 451 937.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
BF Prêts | 10 693.00 | 10 693.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 96 544.00 | 96 544.00 | 102 044.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 075 907.00 | 105 108.00 | 970 799.00 | 949 751.00 |
BT Marchandises | 1 781 551.00 | 59 490.00 | 1 722 061.00 | 1 861 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 506.00 | 6 506.00 | 28 192.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 456.00 | 39 894.00 | 321 562.00 | 307 849.00 |
BZ Autres créances | 152 271.00 | 152 271.00 | 180 046.00 | |
CF Disponibilités | 14 467.00 | 14 467.00 | 5 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 069.00 | 12 069.00 | 12 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 328 319.00 | 99 385.00 | 2 228 935.00 | 2 395 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 226.00 | 204 492.00 | 3 199 734.00 | 3 345 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 586 130.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 506 691.00 | 1 330 602.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 295.00 | 176 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 027 987.00 | 1 836 691.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 029.00 | 690 757.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 675.00 | 136 735.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 110.00 | 48 345.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 805.00 | 446 759.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 174.00 | 169 978.00 | ||
EA Autres dettes | 9 953.00 | 10 138.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 171 747.00 | 1 502 712.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 734.00 | 3 345 403.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 384.00 | 1 384 618.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 135.00 | 505 561.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 273 591.00 | 21 207.00 | 5 294 798.00 | 5 153 087.00 |
FG Production vendue services | 121 843.00 | 4 660.00 | 126 503.00 | 102 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 395 435.00 | 25 867.00 | 5 421 302.00 | 5 255 660.00 |
FN Production immobilisée | 950.00 | 29 399.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 205.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 141.00 | 19 810.00 | ||
FQ Autres produits | 5 027.00 | 1 731.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 490 624.00 | 5 306 600.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 168 515.00 | 3 193 335.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 126 273.00 | -139 864.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -194.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 054 999.00 | 1 040 354.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 909.00 | 80 764.00 | ||
FY Salaires et traitements | 506 536.00 | 549 066.00 | ||
FZ Charges sociales | 150 702.00 | 162 988.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 708.00 | 33 913.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 567.00 | 84 329.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GE Autres charges | 44 672.00 | 5 097.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 171 879.00 | 5 015 787.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 318 745.00 | 290 813.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 414.00 | 21 275.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 224.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 906.00 | 4 523.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 601.00 | 25 798.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 228.00 | 32 384.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 606.00 | 21 772.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 834.00 | 54 156.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 233.00 | -28 358.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 309 512.00 | 262 454.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 31 684.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 31 684.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 495.00 | 7 420.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 839.00 | 43 357.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 334.00 | 50 776.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 834.00 | -19 092.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 383.00 | 67 273.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 725.00 | 5 364 081.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 430.00 | 5 187 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 295.00 | 176 089.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 276.00 | 41 244.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 892.00 | 19 636.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 49 835.00 | 43 567.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 529.00 | 7 834.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 791.00 | 82 510.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 414.00 | 37 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 034.00 | 127 993.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 917.00 | 172 446.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 704.00 | 263 597.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | 638 564.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 121.00 | 1 075 907.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | 160.00 | 1 300.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 967.00 | 1 132.00 | 5 309.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 575.00 | 32 416.00 | 26 973.00 | 103 018.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 682.00 | 33 708.00 | 32 282.00 | 105 108.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 46 080.00 | 13 410.00 | 59 490.00 | |
6T Sur comptes clients | 76 986.00 | 1 157.00 | 38 249.00 | 39 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 066.00 | 14 567.00 | 38 249.00 | 99 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 066.00 | 14 567.00 | 44 249.00 | 99 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 567.00 | 44 249.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 478 893.00 | 478 893.00 | ||
UP Prêts | 10 693.00 | 10 693.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 96 544.00 | 96 544.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 187.00 | |||
UX Autres créances clients | 313 269.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 334.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | |||
VB T. V. A. | 27 616.00 | |||
VP Divers | 15 273.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 686.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 069.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 926.00 | 1 111 926.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 144.00 | 454 144.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 886.00 | 59 523.00 | 99 363.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 805.00 | 261 805.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 558.00 | 51 558.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 019.00 | 49 019.00 | ||
VW T.V.A. | 43 420.00 | 43 420.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 177.00 | 16 177.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 675.00 | 55 675.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 953.00 | 9 953.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 637.00 | 1 001 274.00 | 99 363.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 120.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 404.00 | 143 487.00 | ||
YT Sous‐traitance | 5 700.00 | 666.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 599.00 | 146 777.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 390.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 931.00 | 183 215.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 197 244.00 | 167 965.00 | ||
ST Autres comptes | 499 135.00 | 541 731.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 054 999.00 | 1 040 354.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 894.00 | 17 098.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 015.00 | 63 666.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 909.00 | 80 764.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 090 734.00 | 1 045 044.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 801 348.00 | 825 932.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | ||