ALINEO
Dépôt
| Dénomination | ALINEO |
| Siren | 477567879 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18871 |
| Numéro de Gestion | 2007B03918 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93230 ROMAINVILLE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 461.00 | 733.00 | |
AH Fonds commercial | 15 532 258.00 | 15 532 258.00 | 15 502 058.00 | |
AP Constructions | 348 067.00 | 347 495.00 | 572.00 | 1 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 075.00 | 40 067.00 | 3 008.00 | 3 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 883 075.00 | 6 720 744.00 | 5 162 330.00 | 5 354 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790 774.00 | 790 774.00 | 805 054.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 598 442.00 | 7 108 767.00 | 21 489 675.00 | 21 666 492.00 |
BT Marchandises | 4 153 776.00 | 4 153 776.00 | 3 299 092.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | 25 000.00 | |
BZ Autres créances | 689 786.00 | 689 786.00 | 1 696 005.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 914.00 | |||
CF Disponibilités | 2 611 744.00 | 2 611 744.00 | 3 723 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 638 028.00 | 638 028.00 | 603 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 136 334.00 | 8 136 334.00 | 9 899 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 734 776.00 | 7 108 767.00 | 29 626 009.00 | 31 565 774.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 791 781.00 | 5 791 781.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 059 700.00 | -10 965.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 475.00 | -1 048 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 627 606.00 | 4 772 081.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 271.00 | 573.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 632.00 | 834.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 669 923.00 | 4 260 315.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 521 755.00 | 5 408 892.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 988 962.00 | 15 863 535.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 815 782.00 | 1 245 873.00 | ||
EA Autres dettes | 1 078.00 | 13 670.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 998 403.00 | 26 793 692.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 626 009.00 | 31 565 774.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 879 774.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 317.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 719 731.00 | 1 351.00 | 23 721 082.00 | 22 836 203.00 |
FG Production vendue services | 14 999.00 | 9 418.00 | 24 417.00 | 25 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 734 731.00 | 10 768.00 | 23 745 499.00 | 22 861 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 178.00 | 27 774.00 | ||
FQ Autres produits | 66 605.00 | 11 958.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 831 282.00 | 22 901 399.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 321 164.00 | 10 499 257.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -854 684.00 | 862 651.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 576.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 152 831.00 | 6 070 602.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 410 135.00 | 401 102.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 926 475.00 | 3 952 759.00 | ||
FZ Charges sociales | 887 373.00 | 868 454.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 081 450.00 | 1 025 877.00 | ||
GE Autres charges | 65 883.00 | 30 022.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 991 203.00 | 23 710 723.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -159 921.00 | -809 324.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 114 180.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 114 180.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 189 295.00 | 190 964.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 116.00 | -190 964.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -235 037.00 | -1 000 289.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 000.00 | 6 862.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 000.00 | 6 862.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 409.00 | 55 309.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 029.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 438.00 | 55 309.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 562.00 | -48 446.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 330 461.00 | 22 908 261.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 474 936.00 | 23 956 996.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 475.00 | -1 048 735.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 195.00 | 23 528.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 178.00 | 27 774.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 153.00 | 10 112.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 502 058.00 | 229 394.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 934 505.00 | 955 830.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 054.00 | 94.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 241 617.00 | 1 185 318.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | 15 533 452.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 616 119.00 | 12 274 217.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 374.00 | 790 774.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 828 493.00 | 28 598 442.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 461.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 575 124.00 | 1 080 989.00 | 547 808.00 | 7 108 306.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 575 124.00 | 1 081 450.00 | 547 808.00 | 7 108 767.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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UJ ‐ Exceptionnelles | 7.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 790 774.00 | |||
UX Autres créances clients | 43 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 028.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 536 691.00 | |||
VB T. V. A. | 95 388.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 861.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 638 028.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 588.00 | 1 370 814.00 | 790 774.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 271.00 | 271.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 632.00 | 632.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 317.00 | 162 317.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 507 606.00 | 1 388 978.00 | 2 063 566.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 541.00 | 1 541.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 988 962.00 | 14 988 962.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 273 000.00 | 273 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 303.00 | 348 303.00 | ||
VW T.V.A. | 74 948.00 | 74 948.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 531.00 | 119 531.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 520 213.00 | 5 520 213.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 998 403.00 | 22 879 774.00 | 2 063 566.00 | 55 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 621 740.00 | |||